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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 165.00 | 176 664.00 | 36 501.00 | 213 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 948.00 | 181 014.00 | 53 935.00 | 234 948.00 |
BT Marchandises | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
BZ Autres créances | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 406 709.00 | | 406 709.00 | 406 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 507.00 | | 504 507.00 | 504 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 456.00 | 181 014.00 | 558 442.00 | 739 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 941.00 | 80 891.00 | | 55 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 889.00 | 55 050.00 | | 96 889.00 |
DL TOTAL (I) | 174 830.00 | 157 941.00 | | 174 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 26 155.00 | | 4 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 372.00 | 248 178.00 | | 250 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 44 106.00 | | 32 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 413.00 | 62 202.00 | | 60 413.00 |
EA Autres dettes | 35 812.00 | 34 458.00 | | 35 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 612.00 | 415 099.00 | | 383 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 442.00 | 573 040.00 | | 558 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 980.00 | | 20 218.00 | 215 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 234 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 213 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 720.00 | | 20 218.00 | 194 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 818.00 | 11 445.00 | 1 249.00 | 170 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 992.00 | 11 445.00 | 1 249.00 | 166 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UX Autres créances clients | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |