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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 854.00 | 122 367.00 | 54 487.00 | 176 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 092.00 | 127 402.00 | 69 690.00 | 197 092.00 |
BT Marchandises | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BZ Autres créances | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
CF Disponibilités | 337 898.00 | | 337 898.00 | 337 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 169.00 | 127 402.00 | 458 767.00 | 586 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 170.00 | 48 929.00 | | 36 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 183.00 | -12 760.00 | | 44 183.00 |
DL TOTAL (I) | 102 353.00 | 58 170.00 | | 102 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | 23 662.00 | | 4 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 374.00 | 214 630.00 | | 206 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 10 671.00 | | 32 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 853.00 | 62 916.00 | | 62 853.00 |
EA Autres dettes | 45 367.00 | 25 149.00 | | 45 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 414.00 | 337 027.00 | | 356 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 767.00 | 395 197.00 | | 458 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 414.00 | 337 027.00 | | 356 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 966.00 | | 1 227 966.00 | 1 227 966.00 |
FG Production vendue services | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 448.00 | | 1 450 448.00 | 1 450 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 226.00 | 1 323 722.00 | | 1 472 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 043.00 | 1 336 482.00 | | 1 428 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 183.00 | -12 760.00 | | 44 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 621.00 | | 471.00 | 196 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 592.00 | | 471.00 | 177 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 806.00 | 20 596.00 | | 106 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 980.00 | 20 596.00 | | 102 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 992.00 | 39 992.00 | 15 000.00 | 54 992.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |