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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 411.00 | 141 212.00 | 35 199.00 | 176 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 649.00 | 146 247.00 | 50 402.00 | 196 649.00 |
BT Marchandises | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BZ Autres créances | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CF Disponibilités | 386 953.00 | | 386 953.00 | 386 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 442.00 | | 492 442.00 | 492 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 091.00 | 146 247.00 | 542 844.00 | 689 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 353.00 | 36 170.00 | | 50 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 227.00 | 44 183.00 | | 89 227.00 |
DL TOTAL (I) | 161 580.00 | 102 353.00 | | 161 580.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | 4 228.00 | | 14 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 592.00 | 206 374.00 | | 187 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 32 467.00 | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 876.00 | 62 853.00 | | 83 876.00 |
EA Autres dettes | 36 405.00 | 45 367.00 | | 36 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 264.00 | 356 414.00 | | 374 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 844.00 | 458 767.00 | | 542 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 092.00 | | 1 033.00 | 197 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 196 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 177 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 063.00 | | 1 033.00 | 178 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 402.00 | 20 321.00 | 1 476.00 | 127 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 576.00 | 20 321.00 | 1 476.00 | 123 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 273.00 | 85 273.00 | 15 000.00 | 100 273.00 |
VW T.V.A. | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |