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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 197.00 | 166 468.00 | 27 729.00 | 194 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 980.00 | 170 818.00 | 45 163.00 | 215 980.00 |
BT Marchandises | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BZ Autres créances | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CF Disponibilités | 429 264.00 | | 429 264.00 | 429 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 877.00 | | 527 877.00 | 527 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 857.00 | 170 818.00 | 573 040.00 | 743 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 891.00 | 89 580.00 | | 80 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | 61 311.00 | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 157 941.00 | 172 891.00 | | 157 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 155.00 | 41 147.00 | | 26 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 178.00 | 226 161.00 | | 248 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 23 577.00 | | 44 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 202.00 | 56 341.00 | | 62 202.00 |
EA Autres dettes | 34 458.00 | 41 929.00 | | 34 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 099.00 | 389 156.00 | | 415 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 040.00 | 569 047.00 | | 573 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 152.00 | | 3 572.00 | 222 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 745.00 | 215 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 194 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | | 1 641.00 | 202 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 503.00 | | 1 931.00 | 15 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 767.00 | 16 795.00 | 9 745.00 | 163 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 941.00 | 16 795.00 | 9 745.00 | 159 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
UX Autres créances clients | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VB T. V. A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VC Groupe et associés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VI Groupe et associés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VP Divers | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 017.00 | 77 786.00 | 17 231.00 | 95 017.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |