| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AH Fonds commercial | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
AP Constructions | 41 495.00 | 22 006.00 | 19 489.00 | 41 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 3 366.00 | 3 313.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 528.00 | 17 392.00 | 5 137.00 | 22 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 971.00 | 43 495.00 | 629 476.00 | 672 971.00 |
BT Marchandises | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 369.00 | 43 495.00 | 787 874.00 | 831 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 832.00 | 231 687.00 | | 322 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 568.00 | 91 145.00 | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 422 900.00 | 328 332.00 | | 422 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 841.00 | 289 594.00 | | 194 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 588.00 | 89 951.00 | | 89 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 738.00 | 20 008.00 | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 974.00 | 467 622.00 | | 364 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 874.00 | 795 954.00 | | 787 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 733 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 949.00 | 7 705.00 | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 983.00 | 7 705.00 | | 7 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 983.00 | -7 705.00 | | -7 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 016.00 | 26 752.00 | | 32 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 196.00 | 1 702 471.00 | | 1 736 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 628.00 | 1 611 325.00 | | 1 641 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 568.00 | 91 145.00 | | 94 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 898.00 | | 10 235.00 | 665 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 22 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162.00 | 672 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 70 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 982.00 | | | 579 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 726.00 | | 10 076.00 | 63 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | 159.00 | 22 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 331.00 | 10 263.00 | 3 100.00 | 36 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 10 263.00 | 3 100.00 | 35 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 841.00 | 92 119.00 | 102 721.00 | 194 841.00 |
VI Groupe et associés | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 784.00 | 30 511.00 | 22 273.00 | 52 784.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 974.00 | 172 664.00 | 192 310.00 | 364 974.00 |