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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 022.00 | 3 005.00 | 3 017.00 | 6 022.00 |
AH Fonds commercial | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
AP Constructions | 112 655.00 | 62 181.00 | 50 473.00 | 112 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 14 064.00 | 5 505.00 | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 541.00 | 37 524.00 | 27 017.00 | 64 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 129.00 | 116 774.00 | 823 355.00 | 940 129.00 |
BT Marchandises | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
BZ Autres créances | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 464.00 | | 220 464.00 | 220 464.00 |
CF Disponibilités | 607 523.00 | | 607 523.00 | 607 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 501.00 | | 926 501.00 | 926 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 630.00 | 116 774.00 | 1 749 856.00 | 1 866 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 531.00 | 578 395.00 | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 079.00 | 31 136.00 | | 175 079.00 |
DL TOTAL (I) | 790 110.00 | 615 031.00 | | 790 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 314.00 | 668 957.00 | | 622 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 304.00 | 96 805.00 | | 104 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | 1 061.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 241 313.00 | | 125 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 287.00 | 49 608.00 | | 97 287.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 101.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 746.00 | 1 057 844.00 | | 959 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 856.00 | 1 672 875.00 | | 1 749 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 801.00 | 910 124.00 | | 444 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 375.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 356.00 | | 7 561.00 | 933 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788.00 | 29 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 940 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 227.00 | | 3 346.00 | 710 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 663.00 | | 4 102.00 | 192 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 467.00 | | 113.00 | 30 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 891.00 | 28 883.00 | | 87 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 677.00 | 328.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | 28 555.00 | | 85 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
VB T. V. A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 314.00 | 107 369.00 | 514 945.00 | 622 314.00 |
VI Groupe et associés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 133.00 | 44 356.00 | 29 777.00 | 74 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 746.00 | 444 801.00 | 514 945.00 | 959 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |