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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
AP Constructions | 112 655.00 | 44 126.00 | 68 529.00 | 112 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 11 476.00 | 8 093.00 | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 439.00 | 29 613.00 | 30 826.00 | 60 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 356.00 | 87 891.00 | 845 465.00 | 933 356.00 |
BT Marchandises | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 484 273.00 | | 484 273.00 | 484 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 410.00 | | 827 410.00 | 827 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 766.00 | 87 891.00 | 1 672 875.00 | 1 760 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 395.00 | 497 749.00 | | 578 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 136.00 | 80 646.00 | | 31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 615 031.00 | 583 895.00 | | 615 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 957.00 | 237 388.00 | | 668 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 805.00 | 110 363.00 | | 96 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 1 767.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 313.00 | 103 511.00 | | 241 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 608.00 | 23 926.00 | | 49 608.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 844.00 | 477 057.00 | | 1 057 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 875.00 | 1 060 952.00 | | 1 672 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 124.00 | 286 488.00 | | 910 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 596.00 | | 6 760.00 | 926 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 227.00 | | | 710 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 527.00 | | 6 136.00 | 186 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 843.00 | | 624.00 | 29 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 660.00 | 28 231.00 | 87 891.00 | 59 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 186.00 | 2 677.00 | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 28 044.00 | 85 215.00 | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 313.00 | 241 313.00 | | 241 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
VB T. V. A. | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 957.00 | 47 237.00 | 140 726.00 | 194 957.00 |
VI Groupe et associés | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 983.00 | | | 477 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 068.00 | 70 616.00 | 30 452.00 | 101 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 844.00 | 910 124.00 | 140 726.00 | 1 057 844.00 |