| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 1 418.00 | 1 259.00 | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
AP Constructions | 41 495.00 | 27 864.00 | 13 631.00 | 41 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 678.00 | 4 620.00 | 2 058.00 | 6 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 670.00 | 19 582.00 | 10 088.00 | 29 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 210.00 | 53 484.00 | 628 726.00 | 682 210.00 |
BT Marchandises | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 209.00 | | 55 209.00 | 55 209.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 549.00 | | 163 549.00 | 163 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 759.00 | 53 484.00 | 792 275.00 | 845 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 417 400.00 | 322 832.00 | | 417 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 545.00 | 94 568.00 | | 61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 484 445.00 | 422 900.00 | | 484 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 031.00 | 194 841.00 | | 130 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 418.00 | 89 588.00 | | 90 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 808.00 | | 64 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 932.00 | 14 738.00 | | 22 932.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 998.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 830.00 | 364 974.00 | | 307 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 275.00 | 787 874.00 | | 792 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 790.00 | 172 664.00 | | 299 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 049.00 | 199.00 | | 27 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 971.00 | | 9 239.00 | 672 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 982.00 | | 1 945.00 | 579 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | | 7 141.00 | 70 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 288.00 | | 152.00 | 22 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 495.00 | 9 989.00 | | 43 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 686.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 763.00 | 9 303.00 | | 42 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 031.00 | 121 990.00 | 8 040.00 | 130 031.00 |
VI Groupe et associés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 863.00 | 68 438.00 | 22 425.00 | 90 863.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 830.00 | 299 790.00 | 8 040.00 | 307 830.00 |