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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 2 490.00 | 186.00 | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
AP Constructions | 107 719.00 | 26 716.00 | 81 003.00 | 107 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 369.00 | 8 929.00 | 9 441.00 | 18 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 439.00 | 21 526.00 | 38 913.00 | 60 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 596.00 | 59 660.00 | 866 936.00 | 926 596.00 |
BT Marchandises | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 79 824.00 | | 79 824.00 | 79 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 016.00 | | 194 016.00 | 194 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 612.00 | 59 660.00 | 1 060 952.00 | 1 120 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 497 749.00 | 478 945.00 | | 497 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 646.00 | 18 804.00 | | 80 646.00 |
DL TOTAL (I) | 583 895.00 | 503 249.00 | | 583 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 388.00 | 304 340.00 | | 237 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 363.00 | 89 997.00 | | 110 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 511.00 | 78 044.00 | | 103 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 926.00 | 23 191.00 | | 23 926.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 206.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 057.00 | 495 779.00 | | 477 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 952.00 | 999 028.00 | | 1 060 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 488.00 | 303 677.00 | | 286 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 62 637.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 414.00 | | 227 182.00 | 700 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 926 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 186 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 927.00 | | 128 300.00 | 581 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 592.00 | | 91 935.00 | 95 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 896.00 | | 6 947.00 | 22 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 435.00 | 29 226.00 | 1 000.00 | 31 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | 493.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 28 732.00 | 1 000.00 | 29 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 388.00 | 46 819.00 | 155 757.00 | 237 388.00 |
VI Groupe et associés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 816.00 | 63 988.00 | 29 828.00 | 93 816.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 057.00 | 286 488.00 | 155 757.00 | 477 057.00 |