|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 677.00 | 1 997.00 | 680.00 | 2 677.00 |
AH Fonds commercial | 579 250.00 | | 579 250.00 | 579 250.00 |
AP Constructions | 64 733.00 | 9 844.00 | 54 889.00 | 64 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069.00 | 5 766.00 | 1 304.00 | 7 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 789.00 | 13 828.00 | 9 961.00 | 23 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 414.00 | 31 435.00 | 668 980.00 | 700 414.00 |
BT Marchandises | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 048.00 | | 330 048.00 | 330 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 462.00 | 31 435.00 | 999 028.00 | 1 030 462.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 945.00 | 417 400.00 | | 478 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 804.00 | 61 545.00 | | 18 804.00 |
DL TOTAL (I) | 503 249.00 | 484 445.00 | | 503 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 340.00 | 130 031.00 | | 304 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 997.00 | 90 418.00 | | 89 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 235.00 | 87 222.00 | | 101 235.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 160.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 779.00 | 307 830.00 | | 495 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 028.00 | 792 275.00 | | 999 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 677.00 | 299 790.00 | | 303 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 637.00 | 27 049.00 | | 62 637.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 210.00 | | 54 577.00 | 682 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 373.00 | 700 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 373.00 | 95 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 927.00 | | | 581 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | | 54 121.00 | 77 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 456.00 | 22 440.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 484.00 | 14 323.00 | 36 373.00 | 53 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 579.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 066.00 | 13 744.00 | 36 373.00 | 52 066.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 340.00 | 112 238.00 | 136 721.00 | 304 340.00 |
VI Groupe et associés | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 599.00 | | | 233 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 535.00 | 184 535.00 | | 184 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783.00 | 254 901.00 | 22 881.00 | 277 783.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 779.00 | 303 677.00 | 136 721.00 | 495 779.00 |