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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 387.00 | 211.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 683.00 | 1 387.00 | 463 296.00 | 464 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
BZ Autres créances | 121 179.00 | | 121 179.00 | 121 179.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 372.00 | | 366 372.00 | 366 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 055.00 | 1 387.00 | 829 668.00 | 831 055.00 |
CU Autres participations | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 137.00 | -124 259.00 | | -73 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 105.00 | 51 122.00 | | 36 105.00 |
DL TOTAL (I) | 12 967.00 | -23 137.00 | | 12 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 506.00 | 295 122.00 | | 238 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 3 708.00 | | 25 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 768.00 | 98 595.00 | | 83 768.00 |
EA Autres dettes | 393 884.00 | 318 153.00 | | 393 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 701.00 | 715 577.00 | | 816 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 668.00 | 692 440.00 | | 829 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 802.00 | 429 990.00 | | 635 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 28 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | 547.00 | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 415.00 | 241 477.00 | | 257 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 310.00 | 190 355.00 | | 221 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 105.00 | 51 122.00 | | 36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 683.00 | | 13 000.00 | 451 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 085.00 | | 13 000.00 | 450 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 401.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 401.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 884.00 | 393 884.00 | | 393 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 663.00 | 14 953.00 | 39 710.00 | 54 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 843.00 | 42 654.00 | 141 189.00 | 183 843.00 |
VI Groupe et associés | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 298.00 | 374 298.00 | | 374 298.00 |
VW T.V.A. | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 701.00 | 635 802.00 | 180 899.00 | 816 701.00 |