| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 683.00 | 1 598.00 | 463 085.00 | 464 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 502.00 | | 216 502.00 | 216 502.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 813.00 | | 284 813.00 | 284 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 496.00 | 1 598.00 | 747 898.00 | 749 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 514.00 | 29 030.00 | | 80 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 776.00 | 51 484.00 | | -33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 101 738.00 | 135 514.00 | | 101 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 208.00 | 116 663.00 | | 51 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 638.00 | 3 599.00 | | 47 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 009.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 695.00 | 89 471.00 | | 58 695.00 |
EA Autres dettes | 485 292.00 | 464 192.00 | | 485 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 160.00 | 676 934.00 | | 646 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 898.00 | 812 447.00 | | 747 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 160.00 | 627 557.00 | | 646 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | 2 834.00 | | 2 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 004.00 | 246 856.00 | | 77 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 780.00 | 195 373.00 | | 110 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 776.00 | 51 484.00 | | -33 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 683.00 | | | 464 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 292.00 | 485 292.00 | | 485 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 502.00 | 216 502.00 | | 216 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 2 098.00 | |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
VI Groupe et associés | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 455.00 | | | 65 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
VW T.V.A. | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 160.00 | 646 160.00 | | 646 160.00 |