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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 683.00 | 1 598.00 | 463 085.00 | 464 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 712.00 | | 293 712.00 | 293 712.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 362.00 | | 349 362.00 | 349 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 046.00 | 1 598.00 | 812 447.00 | 814 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
DH Report à nouveau | | -37 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 484.00 | 71 063.00 | | 51 484.00 |
DL TOTAL (I) | 135 514.00 | 84 030.00 | | 135 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 663.00 | 180 692.00 | | 116 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 135 923.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 2 760.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 471.00 | 97 427.00 | | 89 471.00 |
EA Autres dettes | 464 192.00 | 364 919.00 | | 464 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 934.00 | 781 720.00 | | 676 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 447.00 | 865 750.00 | | 812 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 557.00 | 668 946.00 | | 627 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 480.00 | | 234 480.00 | 234 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 8 036.00 | | 2 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 980.00 | 67 920.00 | | 16 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 809.00 | 875.00 | | 7 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 809.00 | 875.00 | | 7 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 809.00 | -875.00 | | -7 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 3 843.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 856.00 | 330 883.00 | | 246 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 373.00 | 259 820.00 | | 195 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 484.00 | 71 063.00 | | 51 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 683.00 | | | 464 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 192.00 | 464 192.00 | | 464 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 293 712.00 | 293 712.00 | | 293 712.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 403.00 | 47 026.00 | 49 377.00 | 96 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
VP Divers | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 392.00 | 319 392.00 | | 319 392.00 |
VW T.V.A. | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 934.00 | 627 557.00 | 49 377.00 | 676 934.00 |