| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 308.00 | 1 598.00 | 457 710.00 | 459 308.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 455.00 | 1 598.00 | 480 857.00 | 482 455.00 |
CU Autres participations | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 110.00 | 86 106.00 | | 68 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 479.00 | -17 996.00 | | -5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 117 631.00 | 123 110.00 | | 117 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 123.00 | 36 623.00 | | 31 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 980.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | 5 765.00 | | 2 027.00 |
EA Autres dettes | 327 172.00 | 312 072.00 | | 327 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 226.00 | 357 440.00 | | 363 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 857.00 | 480 550.00 | | 480 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 226.00 | 357 440.00 | | 363 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | 502.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068.00 | 3 816.00 | | 6 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 547.00 | 21 812.00 | | 11 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 479.00 | -17 996.00 | | -5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 710.00 | | | 457 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 172.00 | 327 172.00 | | 327 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VI Groupe et associés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 226.00 | 363 226.00 | | 363 226.00 |