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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 459 308.00 | 1 598.00 | 457 710.00 | 459 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 138.00 | 1 598.00 | 481 540.00 | 483 138.00 |
CU Autres participations | 457 710.00 | | 457 710.00 | 457 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 738.00 | 80 514.00 | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 368.00 | -33 776.00 | | 39 368.00 |
DL TOTAL (I) | 141 106.00 | 101 738.00 | | 141 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 623.00 | 47 638.00 | | 40 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 326.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 527.00 | 58 695.00 | | 11 527.00 |
EA Autres dettes | 285 192.00 | 485 292.00 | | 285 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 434.00 | 646 160.00 | | 340 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 540.00 | 747 898.00 | | 481 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 434.00 | 646 160.00 | | 340 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 132 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518.00 | 2 533.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 635.00 | | | 227 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 202.00 | 77 004.00 | | 230 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 834.00 | 110 780.00 | | 190 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 368.00 | -33 776.00 | | 39 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 683.00 | | 7 625.00 | 464 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 457 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 459 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 085.00 | | 7 625.00 | 463 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 192.00 | 285 192.00 | | 285 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 434.00 | 340 434.00 | | 340 434.00 |