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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 683.00 | 1 598.00 | 463 085.00 | 464 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 060.00 | | 241 060.00 | 241 060.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 147 231.00 | | 147 231.00 | 147 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 665.00 | | 402 665.00 | 402 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 349.00 | 1 598.00 | 865 750.00 | 867 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 450 085.00 | | 450 085.00 | 450 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 033.00 | -73 137.00 | | -37 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 063.00 | 36 105.00 | | 71 063.00 |
DL TOTAL (I) | 84 030.00 | 12 967.00 | | 84 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 692.00 | 238 506.00 | | 180 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 923.00 | 74 743.00 | | 135 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 25 800.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 427.00 | 83 768.00 | | 97 427.00 |
EA Autres dettes | 364 919.00 | 393 884.00 | | 364 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 720.00 | 816 701.00 | | 781 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 750.00 | 829 668.00 | | 865 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 946.00 | 635 802.00 | | 668 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 67 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | 103.00 | | 8 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 920.00 | 28 300.00 | | 67 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 3 331.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 3 331.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -3 331.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 883.00 | 257 415.00 | | 330 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 820.00 | 221 310.00 | | 259 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 063.00 | 36 105.00 | | 71 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 683.00 | | | 464 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 211.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 211.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 919.00 | 364 919.00 | | 364 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 060.00 | | | 241 060.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 502.00 | 23 131.00 | 16 371.00 | 39 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 189.00 | 44 786.00 | 96 403.00 | 141 189.00 |
VI Groupe et associés | 135 206.00 | 135 206.00 | | 135 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 312.00 | 258 312.00 | | 258 312.00 |
VW T.V.A. | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 720.00 | 668 946.00 | 112 774.00 | 781 720.00 |