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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 500.00 | 1 079 064.00 | 517 436.00 | 1 596 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 976.00 | 1 134 400.00 | 846 576.00 | 1 980 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
BZ Autres créances | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 453.00 | | 634 453.00 | 634 453.00 |
CF Disponibilités | 568 917.00 | | 568 917.00 | 568 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 317.00 | | 1 399 317.00 | 1 399 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 294.00 | 1 134 400.00 | 2 245 893.00 | 3 380 294.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 555.00 | | | 1 596 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 743.00 | | | 146 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 550.00 | | | 1 806 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 343.00 | | | 439 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 893.00 | | | 2 245 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 570.00 | | | 335 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 573.00 | | | 1 863 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 348.00 | | | 1 538 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 561.00 | 78 839.00 | | 1 055 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 561.00 | 78 839.00 | | 1 053 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 984.00 | 35 211.00 | 86 809.00 | 138 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 532.00 | 192 797.00 | 236 735.00 | 429 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 343.00 | 335 570.00 | 86 809.00 | 439 343.00 |