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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 35 717.00 | 2 862.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 623.00 | 1 172 115.00 | 613 507.00 | 1 785 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 077.00 | 1 227 828.00 | 981 248.00 | 2 209 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
BZ Autres créances | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 642.00 | | 634 642.00 | 634 642.00 |
CF Disponibilités | 539 705.00 | | 539 705.00 | 539 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 287.00 | | 1 427 287.00 | 1 427 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 364.00 | 1 227 828.00 | 2 408 535.00 | 3 636 364.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 331.00 | | | 331.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 299.00 | | | 1 743 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 166.00 | | | 1 936 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 825.00 | | | 277 825.00 |
EA Autres dettes | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 369.00 | | | 472 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 535.00 | | | 2 408 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 732.00 | | | 389 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 689.00 | | -5 689.00 | -5 689.00 |
FG Production vendue services | 1 272 317.00 | | 1 272 317.00 | 1 272 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 628.00 | | 1 266 628.00 | 1 266 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 376.00 | | | 1 271 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 760.00 | | | 1 141 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 977.00 | | | 1 980 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 837.00 | | | 1 649 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 035.00 | | | 307 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 401.00 | 93 428.00 | | 1 134 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 401.00 | 93 428.00 | | 1 132 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 853.00 | | | 205 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 773.00 | 21 136.00 | 82 637.00 | 103 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 581.00 | 249 839.00 | 249 741.00 | 499 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 369.00 | 389 733.00 | 82 637.00 | 472 369.00 |