| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 8 806.00 | 1 944.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 856.00 | 1 615 140.00 | 530 716.00 | 2 145 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 397.00 | | 529 397.00 | 529 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 695.00 | 1 672 532.00 | 1 203 162.00 | 2 875 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
BT Marchandises | -1 450.00 | | -1 450.00 | -1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 398.00 | | 487 398.00 | 487 398.00 |
CF Disponibilités | 1 304 082.00 | | 1 304 082.00 | 1 304 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 589.00 | | 1 884 589.00 | 1 884 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 284.00 | 1 672 532.00 | 3 087 752.00 | 4 760 284.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 101.00 | | | 2 146 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 693.00 | | | 2 656 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 022.00 | | | 116 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 509.00 | | | 273 509.00 |
EA Autres dettes | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 752.00 | | | 3 087 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 059.00 | | | 431 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 745.00 | | 68 940.00 | 2 916 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 690.00 | 300.00 | 648 397.00 | 109 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 690.00 | 300.00 | 2 875 695.00 | 109 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 194 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 503.00 | | 64 940.00 | 2 129 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 387.00 | | 4 000.00 | 754 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 898.00 | 130 634.00 | | 1 541 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | 2 188.00 | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 280.00 | 128 447.00 | | 1 535 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 038.00 | 155 038.00 | | 155 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 397.00 | | 529 397.00 | 529 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 606.00 | 96 209.00 | 578 397.00 | 674 606.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 059.00 | 431 059.00 | | 431 059.00 |