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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 4 431.00 | 6 319.00 | 10 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 591.00 | 29 672.00 | 919.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 318.00 | 1 349 323.00 | 628 995.00 | 1 978 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 323.00 | | 554 323.00 | 554 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 382.00 | 1 401 421.00 | 1 327 961.00 | 2 729 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BZ Autres créances | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 915.00 | | 1 036 915.00 | 1 036 915.00 |
CF Disponibilités | 315 892.00 | | 315 892.00 | 315 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 954.00 | | 1 531 954.00 | 1 531 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 336.00 | 1 401 421.00 | 2 859 915.00 | 4 261 336.00 |
CU Autres participations | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 595.00 | | | 2 069 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 303.00 | | | -133 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 429.00 | | | 2 242 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 667.00 | | | 400 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 573.00 | | | 169 573.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 915.00 | | | 2 859 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 475.00 | | | 587 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 125.00 | | -1 125.00 | -1 125.00 |
FG Production vendue services | 727 501.00 | | 727 501.00 | 727 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 376.00 | | 726 376.00 | 726 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 811.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 988.00 | | | -11 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 041.00 | | | 736 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 344.00 | | | 869 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 303.00 | | | -133 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 664.00 | | 395 966.00 | 2 374 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 669 623.00 | 1 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 248.00 | | 2 729 382.00 | 41 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 2 026 904.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 355.00 | | 168 549.00 | 1 898 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 454.00 | | 227 417.00 | 443 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 610.00 | 149 811.00 | | 1 251 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 2 188.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 367.00 | 147 623.00 | | 1 249 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 323.00 | | 554 323.00 | 554 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 667.00 | 370 655.00 | 30 011.00 | 400 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 460.00 | 176 138.00 | 599 323.00 | 775 460.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 467.00 | 587 456.00 | 30 011.00 | 617 467.00 |