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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 173.00 | 903 831.00 | 116 342.00 | 1 020 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 137 038.00 | 1 030 155.00 | 106 883.00 | 1 137 038.00 |
AP Constructions | 17 654 131.00 | 15 485 816.00 | 2 168 315.00 | 17 654 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 575 898.00 | 60 290 394.00 | 7 285 504.00 | 67 575 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 215.00 | 1 886 193.00 | 104 023.00 | 1 990 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662 644.00 | | 5 662 644.00 | 5 662 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 065 526.00 | 79 620 339.00 | 15 445 187.00 | 95 065 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 383 898.00 | 1 285 032.00 | 7 098 866.00 | 8 383 898.00 |
BN En cours de production de biens | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 071 581.00 | 1 992 727.00 | 10 078 854.00 | 12 071 581.00 |
BT Marchandises | 7 111 110.00 | 660 575.00 | 6 450 535.00 | 7 111 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 635.00 | | 7 538 635.00 | 7 538 635.00 |
BZ Autres créances | 4 589 102.00 | | 4 589 102.00 | 4 589 102.00 |
CF Disponibilités | 361 339.00 | | 361 339.00 | 361 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 400 207.00 | 3 938 334.00 | 36 461 873.00 | 40 400 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 465 733.00 | 83 558 673.00 | 51 907 060.00 | 135 465 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 155 693.00 | 21 155 693.00 | | 21 155 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -6 015 311.00 | -6 941 750.00 | | -6 015 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507 596.00 | 926 439.00 | | -2 507 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 632 789.00 | 15 140 385.00 | | 12 632 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 077 977.00 | 7 519 347.00 | | 6 077 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 077 977.00 | 7 519 347.00 | | 6 077 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178 890.00 | 13 302 896.00 | | 21 178 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 757.00 | 92 875.00 | | 25 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 414.00 | 7 261 880.00 | | 8 305 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 313 414.00 | 3 554 560.00 | | 3 313 414.00 |
EA Autres dettes | 328 317.00 | 238 917.00 | | 328 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 196 293.00 | 24 495 630.00 | | 33 196 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 907 060.00 | 47 155 362.00 | | 51 907 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 170 537.00 | 24 402 755.00 | | 33 170 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 072 488.00 | | 12 072 488.00 | 12 072 488.00 |
FD Production vendue biens | 35 898 432.00 | | 35 898 432.00 | 35 898 432.00 |
FG Production vendue services | 2 307 074.00 | | 2 307 074.00 | 2 307 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 277 995.00 | | 50 277 995.00 | 50 277 995.00 |
FM Production stockée | | | -1 479 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 652 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 441 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 018 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 921 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 761.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 742 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 090 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 46 737.00 | | 1 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 618 234.00 | 1 222 525.00 | | 1 618 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 826.00 | 1 269 262.00 | | 1 619 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 826.00 | 1 268 631.00 | | 1 619 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 555 445.00 | 52 503 066.00 | | 52 555 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 063 041.00 | 51 576 627.00 | | 55 063 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507 596.00 | 926 439.00 | | -2 507 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 465 224.00 | 6 965 131.00 | | 89 465 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 829.00 | 95 065 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 705.00 | 1 020 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310 124.00 | 94 019 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 845.00 | 90 033.00 | 54 705.00 | 984 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 454 952.00 | 6 875 098.00 | | 88 454 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 118.00 | 74 713.00 | | 829 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 009 529.00 | 1 940 055.00 | 126 243.00 | 76 009 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519 347.00 | 4 349.00 | 1 445 718.00 | 7 519 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519 347.00 | 4 349.00 | 1 445 718.00 | 7 519 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 761.00 | 145 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 287 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 178 890.00 | 21 178 890.00 | | 21 178 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305 414.00 | 8 305 414.00 | | 8 305 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 317.00 | 328 317.00 | | 328 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129 214.00 | 12 127 737.00 | 1 477.00 | 12 129 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 170 537.00 | 33 170 537.00 | | 33 170 537.00 |