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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 966.00 | 1 040 853.00 | 2 113.00 | 1 042 966.00 |
AN Terrains | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
AP Constructions | 20 552 158.00 | 17 518 661.00 | 3 033 497.00 | 20 552 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 521 962.00 | 67 816 602.00 | 6 705 359.00 | 74 521 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 107.00 | 1 500 075.00 | 141 032.00 | 1 641 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 615 544.00 | | 6 615 544.00 | 6 615 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 663 122.00 | 88 165 577.00 | 16 497 545.00 | 104 663 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 042 499.00 | 314 829.00 | 7 727 671.00 | 8 042 499.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 276 252.00 | 1 631 509.00 | 18 644 743.00 | 20 276 252.00 |
BT Marchandises | 8 361 666.00 | 18 509.00 | 8 343 156.00 | 8 361 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 204.00 | | 401 204.00 | 401 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 389 673.00 | | 11 389 673.00 | 11 389 673.00 |
BZ Autres créances | 1 768 978.00 | | 1 768 978.00 | 1 768 978.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 241 643.00 | 1 964 847.00 | 48 276 796.00 | 50 241 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 904 765.00 | 90 130 424.00 | 64 774 341.00 | 154 904 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 143.00 | 21 155 693.00 | | 6 400 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 978 386.00 | -13 702 554.00 | | -2 978 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 417.00 | -4 031 382.00 | | 2 128 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 177.00 | 3 421 760.00 | | 5 550 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 142 193.00 | 4 965 724.00 | | 4 142 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 142 193.00 | 4 965 724.00 | | 4 142 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 177 981.00 | 41 459 071.00 | | 37 177 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 232.00 | 145 129.00 | | 177 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 700 728.00 | 7 854 084.00 | | 12 700 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 610.00 | 3 451 581.00 | | 4 815 610.00 |
EA Autres dettes | 179 965.00 | 171 739.00 | | 179 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 081 971.00 | 53 081 604.00 | | 55 081 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 774 341.00 | 61 469 088.00 | | 64 774 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 177 981.00 | | | 37 177 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 275 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 262 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 399 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 937 520.00 | |
FM Production stockée | | | -3 959 197.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 548.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 717 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 766 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 386 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 742 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 079 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 745 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 012 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 269 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 052.00 | 376 067.00 | | 700 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 052.00 | 376 115.00 | | 700 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 140 990.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 901 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 042 950.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 051.00 | -666 835.00 | | 700 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 709.00 | 60 647 458.00 | | 62 644 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 516 291.00 | 64 678 840.00 | | 60 516 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 417.00 | -4 031 382.00 | | 2 128 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 336.00 | 3 631.00 | | 1 039 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 017.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 593 567.00 | 10 362 998.00 | 7 790 988.00 | 85 593 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 909.00 | 18 944.00 | | 1 021 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 547 708.00 | 10 344 054.00 | 7 790 988.00 | 84 547 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 965 724.00 | 223 276.00 | 1 049 807.00 | 4 965 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965 724.00 | 223 276.00 | 1 049 807.00 | 4 965 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 364.00 | 348 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 177 981.00 | 37 177 981.00 | | 37 177 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 700 728.00 | 12 700 728.00 | | 12 700 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815 610.00 | 4 815 610.00 | | 4 815 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 965.00 | 179 965.00 | | 179 965.00 |
UX Autres créances clients | 11 389 673.00 | 11 389 673.00 | | 11 389 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768 978.00 | 1 768 978.00 | | 1 768 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158 651.00 | 13 158 651.00 | | 13 158 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 904 740.00 | 54 904 740.00 | | 54 904 740.00 |