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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 336.00 | 1 021 909.00 | 17 427.00 | 1 039 336.00 |
AN Terrains | 1 137 038.00 | 1 093 464.00 | 43 574.00 | 1 137 038.00 |
AP Constructions | 18 917 290.00 | 16 083 338.00 | 2 833 952.00 | 18 917 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 603 782.00 | 65 690 375.00 | 7 913 407.00 | 73 603 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 315.00 | 2 048 840.00 | 71 475.00 | 2 120 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 186 453.00 | | 5 186 453.00 | 5 186 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 029 181.00 | 85 961 875.00 | 16 067 306.00 | 102 029 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228 271.00 | 99 807.00 | 9 128 463.00 | 9 228 271.00 |
BN En cours de production de biens | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 161 811.00 | 505 614.00 | 23 656 197.00 | 24 161 811.00 |
BT Marchandises | 2 777 292.00 | 88 023.00 | 2 689 269.00 | 2 777 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625 001.00 | | 7 625 001.00 | 7 625 001.00 |
BZ Autres créances | 2 227 841.00 | | 2 227 841.00 | 2 227 841.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 095 226.00 | 693 444.00 | 45 401 782.00 | 46 095 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 124 407.00 | 86 655 319.00 | 61 469 088.00 | 148 124 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 155 693.00 | 21 155 693.00 | | 21 155 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -13 702 554.00 | -11 344 376.00 | | -13 702 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 031 382.00 | -2 358 178.00 | | -4 031 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 760.00 | 7 453 141.00 | | 3 421 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 965 724.00 | 3 881 862.00 | | 4 965 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965 724.00 | 3 881 862.00 | | 4 965 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 459 071.00 | 37 373 445.00 | | 41 459 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 129.00 | 339 444.00 | | 145 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 084.00 | 8 298 723.00 | | 7 854 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451 581.00 | 4 470 952.00 | | 3 451 581.00 |
EA Autres dettes | 171 739.00 | 126 743.00 | | 171 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 081 604.00 | 50 609 307.00 | | 53 081 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 469 088.00 | 61 944 310.00 | | 61 469 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 459 071.00 | | | 41 459 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 077 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 979 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 958 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 015 609.00 | |
FM Production stockée | | | 3 362 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 513 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 628 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 468 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 460 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 495 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 747 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 512 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 591 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 707 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 193 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 924 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 067.00 | 1 378 947.00 | | 376 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 115.00 | 1 378 995.00 | | 376 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 990.00 | | | 140 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 961.00 | | | 901 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 950.00 | | | 1 042 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 835.00 | 1 378 995.00 | | -666 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 647 458.00 | 61 882 754.00 | | 60 647 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 678 840.00 | 64 240 931.00 | | 64 678 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 031 382.00 | -2 358 178.00 | | -4 031 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 041 750.00 | | 1 144 053.00 | 101 041 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 623.00 | 102 029 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 623.00 | 100 964 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 336.00 | | | 1 039 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 977 447.00 | | 1 144 053.00 | 99 977 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 152 093.00 | 2 457 108.00 | 15 633.00 | 83 152 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 821.00 | 24 088.00 | | 997 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 130 322.00 | 2 433 020.00 | 15 633.00 | 82 130 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 881 862.00 | 1 493 368.00 | 409 506.00 | 3 881 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881 862.00 | 1 493 368.00 | 409 506.00 | 3 881 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 407.00 | 141 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901 961.00 | 268 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 459 071.00 | 41 459 071.00 | | 41 459 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854 084.00 | 7 854 084.00 | | 7 854 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 625 001.00 | 7 625 001.00 | | 7 625 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451 581.00 | 3 451 581.00 | | 3 451 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227 841.00 | 2 227 841.00 | | 2 227 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853 860.00 | 9 852 842.00 | 1 018.00 | 9 853 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 936 475.00 | 52 936 475.00 | | 52 936 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |