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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 336.00 | 997 821.00 | 41 515.00 | 1 039 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 137 038.00 | 1 072 361.00 | 64 677.00 | 1 137 038.00 |
AP Constructions | 18 592 965.00 | 15 852 124.00 | 2 740 840.00 | 18 592 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 080 036.00 | 63 670 614.00 | 9 409 423.00 | 73 080 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 221.00 | 2 012 307.00 | 96 914.00 | 2 109 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058 187.00 | | 5 058 187.00 | 5 058 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 041 750.00 | 83 629 177.00 | 17 412 574.00 | 101 041 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 497 356.00 | 596 929.00 | 6 900 426.00 | 7 497 356.00 |
BN En cours de production de biens | 355 728.00 | | 355 728.00 | 355 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 517 710.00 | 404 907.00 | 20 112 803.00 | 20 517 710.00 |
BT Marchandises | 3 073 862.00 | 123 006.00 | 2 950 856.00 | 3 073 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 198 010.00 | | 10 198 010.00 | 10 198 010.00 |
BZ Autres créances | 4 012 542.00 | | 4 012 542.00 | 4 012 542.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 656 579.00 | 1 124 843.00 | 44 531 737.00 | 45 656 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 698 330.00 | 84 754 019.00 | 61 944 310.00 | 146 698 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 155 693.00 | 21 155 693.00 | | 21 155 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -11 344 376.00 | -8 522 906.00 | | -11 344 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 178.00 | -2 821 470.00 | | -2 358 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 141.00 | 9 811 319.00 | | 7 453 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 881 862.00 | 5 075 494.00 | | 3 881 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 881 862.00 | 5 075 494.00 | | 3 881 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 373 445.00 | 30 247 317.00 | | 37 373 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 444.00 | 324 605.00 | | 339 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298 723.00 | 10 120 705.00 | | 8 298 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 470 952.00 | 3 910 023.00 | | 4 470 952.00 |
EA Autres dettes | 126 743.00 | 898 090.00 | | 126 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 609 307.00 | 45 500 739.00 | | 50 609 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 944 310.00 | 60 387 552.00 | | 61 944 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 176 134.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 373 445.00 | | | 37 373 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 034 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 317 039.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 742 943.00 | |
FM Production stockée | | | 223 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 903 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 572 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 459 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 159 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 077 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 158 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 686.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 042 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 378 947.00 | 1 209 854.00 | | 1 378 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 995.00 | 1 209 894.00 | | 1 378 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 995.00 | 1 006 140.00 | | 1 378 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 642.00 | 560 799.00 | | -178 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 882 754.00 | 69 353 586.00 | | 61 882 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 240 931.00 | 72 175 056.00 | | 64 240 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 178.00 | -2 821 470.00 | | -2 358 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 336 685.00 | | 7 225 277.00 | 98 336 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520 211.00 | 101 041 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 550.00 | 1 039 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508 661.00 | 99 977 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 723.00 | | 19 163.00 | 1 031 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 279 994.00 | | 7 206 114.00 | 97 279 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 741 626.00 | 2 452 762.00 | 42 295.00 | 80 741 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961 567.00 | 36 254.00 | | 961 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 756 109.00 | 2 416 509.00 | 42 295.00 | 79 756 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 642 557.00 | | 165 472.00 | 642 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 859 219.00 | 1 177 427.00 | 4 911 803.00 | 4 859 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501 776.00 | 1 177 427.00 | 5 077 275.00 | 5 501 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501 776.00 | 1 177 427.00 | 5 077 275.00 | 5 501 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177 427.00 | 4 911 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 373 445.00 | 37 373 445.00 | | 37 373 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298 723.00 | 8 298 723.00 | | 8 298 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 198 010.00 | 10 198 010.00 | | 10 198 010.00 |
VP Divers | 4 012 542.00 | 4 012 542.00 | | 4 012 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470 952.00 | 4 470 952.00 | | 4 470 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211 570.00 | 14 210 552.00 | 1 018.00 | 14 211 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 269 863.00 | 50 269 863.00 | | 50 269 863.00 |