| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 173.00 | 961 567.00 | 58 606.00 | 1 020 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
AN Terrains | 1 137 038.00 | 1 051 258.00 | 85 780.00 | 1 137 038.00 |
AP Constructions | 17 709 237.00 | 15 648 898.00 | 2 060 339.00 | 17 709 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 563 204.00 | 61 737 971.00 | 7 825 233.00 | 69 563 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 864.00 | 1 960 539.00 | 120 325.00 | 2 080 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 789 652.00 | | 6 789 652.00 | 6 789 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 336 685.00 | 81 384 183.00 | 16 952 502.00 | 98 336 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253 541.00 | 899 069.00 | 6 354 472.00 | 7 253 541.00 |
BN En cours de production de biens | 434 804.00 | | 434 804.00 | 434 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 215 425.00 | 3 074 402.00 | 17 141 023.00 | 20 215 425.00 |
BT Marchandises | 5 144 940.00 | 885 748.00 | 4 259 192.00 | 5 144 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696 272.00 | | 11 696 272.00 | 11 696 272.00 |
BZ Autres créances | 3 395 527.00 | | 3 395 527.00 | 3 395 527.00 |
CF Disponibilités | 153 759.00 | | 153 759.00 | 153 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 294 269.00 | 4 859 219.00 | 43 435 050.00 | 48 294 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 630 954.00 | 86 243 402.00 | 60 387 552.00 | 146 630 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 155 693.00 | 21 155 693.00 | | 21 155 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -8 522 906.00 | -6 015 311.00 | | -8 522 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821 470.00 | -2 507 596.00 | | -2 821 470.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 319.00 | 12 632 789.00 | | 9 811 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 075 494.00 | 6 077 977.00 | | 5 075 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 075 494.00 | 6 077 977.00 | | 5 075 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247 317.00 | 21 178 890.00 | | 30 247 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 605.00 | 25 757.00 | | 324 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120 705.00 | 8 305 414.00 | | 10 120 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910 023.00 | 3 313 414.00 | | 3 910 023.00 |
EA Autres dettes | 898 090.00 | 328 317.00 | | 898 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 500 739.00 | 33 196 293.00 | | 45 500 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 387 552.00 | 51 907 060.00 | | 60 387 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 176 134.00 | 33 170 537.00 | | 45 176 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 891 986.00 | | 13 891 986.00 | 13 891 986.00 |
FD Production vendue biens | 41 109 401.00 | | 41 109 401.00 | 41 109 401.00 |
FG Production vendue services | 3 036 393.00 | | 3 036 393.00 | 3 036 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 037 780.00 | | 58 037 780.00 | 58 037 780.00 |
FM Production stockée | | | 8 234 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 806 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 332 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 457 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 115 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 331 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 242 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 219.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 836 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 266 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 592.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 854.00 | 1 618 234.00 | | 1 209 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 894.00 | 1 619 826.00 | | 1 209 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 754.00 | | | 203 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006 140.00 | 1 619 826.00 | | 1 006 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 799.00 | -1 200.00 | | 560 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 353 586.00 | 52 555 445.00 | | 69 353 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 175 056.00 | 55 063 041.00 | | 72 175 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821 470.00 | -2 507 596.00 | | -2 821 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 065 526.00 | | 5 005 621.00 | 95 065 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671 317.00 | 63 146.00 | 98 336 684.00 | 1 671 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 317.00 | 62 687.00 | 97 279 993.00 | 1 671 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 173.00 | | 11 550.00 | 1 020 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 019 926.00 | | 4 994 071.00 | 94 019 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 751 122.00 | 2 048 089.00 | 57 585.00 | 78 751 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903 831.00 | 57 736.00 | | 903 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 823 341.00 | 1 990 353.00 | 57 585.00 | 77 823 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 077 977.00 | 172 219.00 | 1 174 703.00 | 6 077 977.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 869 217.00 | | 226 660.00 | 869 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 938 334.00 | 1 958 853.00 | 1 037 967.00 | 3 938 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 807 551.00 | 1 958 853.00 | 1 264 628.00 | 4 807 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885 528.00 | 2 131 072.00 | 2 439 331.00 | 10 885 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131 072.00 | 1 229 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 209 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120 705.00 | 10 120 705.00 | | 10 120 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 090.00 | 898 090.00 | | 898 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 272.00 | | | 11 696 272.00 |
VI Groupe et associés | 30 247 317.00 | 30 247 317.00 | | 30 247 317.00 |
VP Divers | 3 395 527.00 | | | 3 395 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910 023.00 | 3 910 023.00 | | 3 910 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092 817.00 | 15 091 799.00 | 1 018.00 | 15 092 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 176 134.00 | 45 176 134.00 | | 45 176 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |