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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 491.00 | 1 105 144.00 | 9 347.00 | 1 114 491.00 |
AN Terrains | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
AP Constructions | 20 715 270.00 | 17 825 911.00 | 2 889 359.00 | 20 715 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 815 756.00 | 69 816 905.00 | 6 998 851.00 | 76 815 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 025.00 | 1 557 439.00 | 144 586.00 | 1 702 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 166 849.00 | | 7 166 849.00 | 7 166 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 803 776.00 | 90 594 785.00 | 17 208 991.00 | 107 803 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 760 636.00 | 851 570.00 | 11 909 066.00 | 12 760 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 430 643.00 | 2 529 086.00 | 21 901 557.00 | 24 430 643.00 |
BT Marchandises | 6 359 044.00 | 1 810 206.00 | 4 548 838.00 | 6 359 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 705.00 | | 307 705.00 | 307 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 175 459.00 | | 11 175 459.00 | 11 175 459.00 |
BZ Autres créances | 1 402 645.00 | | 1 402 645.00 | 1 402 645.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 437 504.00 | 5 190 863.00 | 51 246 641.00 | 56 437 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 241 279.00 | 95 785 648.00 | 68 455 632.00 | 164 241 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 143.00 | 6 400 143.00 | | 6 400 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -849 968.00 | -2 978 386.00 | | -849 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 129.00 | 2 128 417.00 | | 1 864 129.00 |
DL TOTAL (I) | 7 414 306.00 | 5 550 177.00 | | 7 414 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 707 164.00 | 4 142 193.00 | | 3 707 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 707 164.00 | 4 142 193.00 | | 3 707 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 30 455.00 | | 1 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 931 015.00 | 37 177 981.00 | | 38 931 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 369.00 | 177 232.00 | | 138 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 566 626.00 | 12 700 728.00 | | 13 566 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665 844.00 | 4 815 610.00 | | 4 665 844.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | 179 965.00 | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 334 162.00 | 55 081 971.00 | | 57 334 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 455 632.00 | 64 774 341.00 | | 68 455 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 195 793.00 | 54 904 740.00 | | 57 195 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 630 953.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 676 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 337 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 645 412.00 | |
FM Production stockée | | | 4 160 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 779 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 302 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 196 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 332 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 369 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 702 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 581 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 114 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 797 999.00 | 62 644 709.00 | | 69 797 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 933 871.00 | 60 516 291.00 | | 67 933 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 129.00 | 2 128 417.00 | | 1 864 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 663 122.00 | | 5 620 097.00 | 104 663 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479 444.00 | 107 803 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479 444.00 | 106 665 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042 966.00 | | 71 525.00 | 1 042 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 596 206.00 | | 5 548 572.00 | 103 596 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 817 989.00 | 2 429 207.00 | | 87 817 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040 853.00 | 64 291.00 | | 1 040 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 753 186.00 | 2 364 916.00 | | 86 753 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 142 193.00 | 29 859.00 | 436 974.00 | 4 142 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 142 193.00 | 29 859.00 | 436 974.00 | 4 142 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 859.00 | 436 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 566 626.00 | 13 566 626.00 | | 13 566 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 844.00 | 4 665 844.00 | | 4 665 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
UX Autres créances clients | 11 175 459.00 | 11 175 459.00 | | 11 175 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VI Groupe et associés | 38 931 015.00 | 38 931 015.00 | | 38 931 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 645.00 | 1 402 645.00 | | 1 402 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 578 104.00 | 12 578 104.00 | | 12 578 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 195 793.00 | 57 195 793.00 | | 57 195 793.00 |