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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 552.00 | 83 258.00 | 47 294.00 | 130 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 166.00 | 113 729.00 | 96 437.00 | 210 166.00 |
BT Marchandises | 1 207 698.00 | 51 335.00 | 1 156 363.00 | 1 207 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 578.00 | 25 463.00 | 2 228 115.00 | 2 253 578.00 |
BZ Autres créances | 363 501.00 | | 363 501.00 | 363 501.00 |
CF Disponibilités | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 613.00 | 76 798.00 | 3 796 815.00 | 3 873 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 080.00 | 190 527.00 | 3 898 553.00 | 4 089 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 209.00 | 1 038 209.00 | | 1 038 209.00 |
DH Report à nouveau | -154 059.00 | | | -154 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 359.00 | -154 059.00 | | -113 359.00 |
DL TOTAL (I) | 880 791.00 | 994 151.00 | | 880 791.00 |
DP Provisions pour risques | 5 301.00 | 1 481.00 | | 5 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 206.00 | 104 120.00 | | 117 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 507.00 | 105 601.00 | | 122 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 22 550.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 585.00 | 673 397.00 | | 182 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 718.00 | 616 686.00 | | 1 388 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 681.00 | 754 995.00 | | 1 199 681.00 |
EA Autres dettes | 123 547.00 | 93 842.00 | | 123 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 895 255.00 | 2 167 700.00 | | 2 895 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 553.00 | 3 267 452.00 | | 3 898 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 209 979.00 | 342 951.00 | 10 552 930.00 | 10 209 979.00 |
FG Production vendue services | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 810.00 | 342 951.00 | 10 608 761.00 | 10 265 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 784 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 26 831.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 731 515.00 | 12 273 673.00 | | 10 731 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 844 874.00 | 12 427 732.00 | | 10 844 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 359.00 | -154 059.00 | | -113 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 526.00 | | 48 118.00 | 232 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 478.00 | 210 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 478.00 | 161 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 383.00 | | 48 118.00 | 183 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 323.00 | 14 884.00 | 70 478.00 | 169 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 323.00 | 14 884.00 | 70 478.00 | 169 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 601.00 | 27 917.00 | 11 011.00 | 105 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 217.00 | 51 335.00 | 41 217.00 | 41 217.00 |
6T Sur comptes clients | 25 597.00 | | 134.00 | 25 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 814.00 | 51 335.00 | 41 351.00 | 66 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 415.00 | 79 252.00 | 52 362.00 | 172 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 718.00 | 1 388 718.00 | | 1 388 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 215.00 | 356 215.00 | | 356 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 680.00 | 309 680.00 | | 309 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 117.00 | 2 223 117.00 | | 2 223 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
VB T. V. A. | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 182 585.00 | 182 585.00 | | 182 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 660.00 | 4 498.00 | 218 162.00 | 222 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 434.00 | 2 383 668.00 | 297 766.00 | 2 681 434.00 |
VW T.V.A. | 494 554.00 | 494 554.00 | | 494 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 255.00 | 2 895 255.00 | | 2 895 255.00 |