| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 255.00 | 100 479.00 | 58 776.00 | 159 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 443.00 | 130 950.00 | 158 493.00 | 289 443.00 |
BT Marchandises | 1 195 148.00 | | 1 195 148.00 | 1 195 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469 135.00 | 43 443.00 | 3 425 692.00 | 3 469 135.00 |
BZ Autres créances | 248 168.00 | | 248 168.00 | 248 168.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 716.00 | 43 443.00 | 4 969 273.00 | 5 012 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 159.00 | 174 393.00 | 5 127 766.00 | 5 302 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 209.00 | 1 038 209.00 | | 1 038 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 798.00 | -267 418.00 | | -2 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 656.00 | 264 619.00 | | -1 070 656.00 |
DL TOTAL (I) | 74 755.00 | 1 145 410.00 | | 74 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 377.00 | 144 446.00 | | 101 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 377.00 | 144 446.00 | | 101 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 071.00 | | | 2 510 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628.00 | -1.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 578.00 | 3 119 480.00 | | 1 162 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 169.00 | 1 037 286.00 | | 1 133 169.00 |
EA Autres dettes | 138 566.00 | 160 863.00 | | 138 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 012.00 | 4 317 628.00 | | 4 948 012.00 |
ED (V) | 3 622.00 | 1 308.00 | | 3 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 766.00 | 5 608 793.00 | | 5 127 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 456 979.00 | 385 921.00 | 10 842 900.00 | 10 456 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 262.00 | 950.00 | 50 212.00 | 49 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 506 240.00 | 386 871.00 | 10 893 111.00 | 10 506 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 451 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 071 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 148.00 | 55 993.00 | | 12 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 189.00 | 12 048 932.00 | | 11 081 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 151 845.00 | 11 784 313.00 | | 12 151 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070 656.00 | 264 619.00 | | -1 070 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 686.00 | | 20 757.00 | 268 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 969.00 | | 20 757.00 | 168 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 496.00 | 12 454.00 | | 118 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 496.00 | 12 454.00 | | 118 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 446.00 | | 43 069.00 | 144 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 421.00 | 10 281.00 | 259.00 | 33 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 253.00 | 10 281.00 | 45 091.00 | 78 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 699.00 | 10 281.00 | 88 160.00 | 222 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 578.00 | 1 162 578.00 | | 1 162 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 764.00 | 539 764.00 | | 539 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 097.00 | 3 417 097.00 | | 3 417 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
VB T. V. A. | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 510 071.00 | 2 510 071.00 | | 2 510 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 211.00 | 18 846.00 | 45 365.00 | 64 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 035.00 | 3 652 915.00 | 197 120.00 | 3 850 035.00 |
VW T.V.A. | 244 984.00 | 244 984.00 | | 244 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 384.00 | 4 944 384.00 | | 4 944 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |