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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 457.00 | 113 800.00 | 67 657.00 | 181 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 645.00 | 144 271.00 | 167 374.00 | 311 645.00 |
BT Marchandises | 946 472.00 | 7 699.00 | 938 773.00 | 946 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 574.00 | 50 242.00 | 2 870 332.00 | 2 920 574.00 |
BZ Autres créances | 152 514.00 | | 152 514.00 | 152 514.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 183.00 | 57 941.00 | 4 039 242.00 | 4 097 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 828.00 | 202 212.00 | 4 206 616.00 | 4 408 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 038 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 244.00 | -2 798.00 | | -35 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 837.00 | -1 070 656.00 | | 196 837.00 |
DL TOTAL (I) | 271 593.00 | 74 755.00 | | 271 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 020.00 | 101 377.00 | | 119 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 020.00 | 101 377.00 | | 119 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 894.00 | 2 510 071.00 | | 2 191 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 389.00 | 3 628.00 | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 714.00 | 1 162 578.00 | | 728 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 203.00 | 1 133 169.00 | | 765 203.00 |
EA Autres dettes | 103 420.00 | 138 566.00 | | 103 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 621.00 | 4 948 012.00 | | 3 815 621.00 |
ED (V) | 383.00 | 3 622.00 | | 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 616.00 | 5 127 766.00 | | 4 206 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 191 894.00 | | | 2 191 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 158 263.00 | 1 040 073.00 | 12 198 336.00 | 11 158 263.00 |
FG Production vendue services | 54 613.00 | 3 418.00 | 58 031.00 | 54 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 212 876.00 | 1 043 491.00 | 12 256 367.00 | 11 212 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 634 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 732 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 248 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 801.00 | 11 081 189.00 | | 12 634 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 437 964.00 | 12 151 845.00 | | 12 437 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 837.00 | -1 070 656.00 | | 196 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 443.00 | | 22 202.00 | 289 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 726.00 | | 22 202.00 | 189 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 950.00 | 13 321.00 | | 130 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 950.00 | 13 321.00 | | 130 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 377.00 | 17 643.00 | | 101 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 699.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 443.00 | 7 400.00 | 600.00 | 43 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 443.00 | 15 099.00 | 600.00 | 43 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 820.00 | 32 742.00 | 600.00 | 144 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 714.00 | 728 714.00 | | 728 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 277.00 | 326 277.00 | | 326 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 148.00 | 224 148.00 | | 224 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 420.00 | 103 420.00 | | 103 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 374.00 | 2 860 374.00 | | 2 860 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 199.00 | | 60 199.00 | 60 199.00 |
VB T. V. A. | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 894.00 | 391 894.00 | 300 000.00 | 2 191 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 413.00 | 35 713.00 | 44 700.00 | 80 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 737.00 | 3 029 121.00 | 204 616.00 | 3 233 737.00 |
VW T.V.A. | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 789 232.00 | 1 989 232.00 | 300 000.00 | 3 789 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |