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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 009.00 | 119 532.00 | 71 477.00 | 191 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 196.00 | 150 002.00 | 171 194.00 | 321 196.00 |
BT Marchandises | 1 114 755.00 | 16 105.00 | 1 098 650.00 | 1 114 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 607.00 | 50 066.00 | 4 277 541.00 | 4 327 607.00 |
BZ Autres créances | 345 555.00 | | 345 555.00 | 345 555.00 |
CF Disponibilités | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 849.00 | 66 171.00 | 5 764 678.00 | 5 830 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 963.00 | 216 173.00 | 5 939 789.00 | 6 155 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DH Report à nouveau | | -35 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 896.00 | 196 837.00 | | 781 896.00 |
DL TOTAL (I) | 893 490.00 | 271 593.00 | | 893 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 239.00 | 119 020.00 | | 108 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 156.00 | 119 020.00 | | 112 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 971.00 | 2 191 895.00 | | 1 271 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 052.00 | 26 389.00 | | 19 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 997.00 | 728 714.00 | | 1 380 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 292.00 | 765 203.00 | | 1 016 292.00 |
EA Autres dettes | 1 245 832.00 | 103 420.00 | | 1 245 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 144.00 | 3 815 621.00 | | 4 934 144.00 |
ED (V) | | 383.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 789.00 | 4 206 617.00 | | 5 939 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 632 080.00 | 1 079 848.00 | 12 711 928.00 | 11 632 080.00 |
FG Production vendue services | 46 527.00 | 951.00 | 47 478.00 | 46 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 678 607.00 | 1 080 799.00 | 12 759 406.00 | 11 678 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 842 981.00 | 12 634 800.00 | | 12 842 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 061 085.00 | 12 437 964.00 | | 12 061 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 896.00 | 196 837.00 | | 781 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 645.00 | | 9 552.00 | 311 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 928.00 | | 9 552.00 | 211 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 271.00 | 5 732.00 | | 144 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | 5 732.00 | | 144 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 020.00 | 23 116.00 | 29 981.00 | 119 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 699.00 | 9 175.00 | 769.00 | 7 699.00 |
6T Sur comptes clients | 50 242.00 | | 176.00 | 50 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 941.00 | 9 175.00 | 945.00 | 57 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 961.00 | 32 291.00 | 30 926.00 | 176 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 997.00 | 1 380 997.00 | | 1 380 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 855.00 | 389 855.00 | | 389 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 959.00 | 293 959.00 | | 293 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 832.00 | 1 245 832.00 | | 1 245 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 621.00 | 4 267 621.00 | | 4 267 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
VB T. V. A. | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 971.00 | 1 271 971.00 | | 1 271 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 326.00 | 4 626.00 | 253 700.00 | 258 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 904.00 | 4 373 502.00 | 413 402.00 | 4 786 904.00 |
VW T.V.A. | 264 900.00 | 264 900.00 | | 264 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 092.00 | 4 915 092.00 | | 4 915 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |