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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 498.00 | 88 025.00 | 50 473.00 | 138 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 686.00 | 118 495.00 | 150 190.00 | 268 686.00 |
BT Marchandises | 1 097 928.00 | 44 832.00 | 1 053 096.00 | 1 097 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 948.00 | 33 421.00 | 3 165 527.00 | 3 198 948.00 |
BZ Autres créances | 1 191 363.00 | | 1 191 363.00 | 1 191 363.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 856.00 | 78 253.00 | 5 458 603.00 | 5 536 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 542.00 | 196 749.00 | 5 608 793.00 | 5 805 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 209.00 | 1 038 209.00 | | 1 038 209.00 |
DH Report à nouveau | -267 418.00 | -154 059.00 | | -267 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 619.00 | -113 359.00 | | 264 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 410.00 | 880 791.00 | | 1 145 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 301.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 144 446.00 | 117 206.00 | | 144 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 446.00 | 122 507.00 | | 144 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 480.00 | 1 388 718.00 | | 3 119 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 286.00 | 1 199 681.00 | | 1 037 286.00 |
EA Autres dettes | 160 863.00 | 123 547.00 | | 160 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 628.00 | 2 895 255.00 | | 4 317 628.00 |
ED (V) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 793.00 | 3 898 553.00 | | 5 608 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 224 364.00 | 622 576.00 | 11 846 940.00 | 11 224 364.00 |
FG Production vendue services | 84 171.00 | 2 591.00 | 86 762.00 | 84 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 535.00 | 625 167.00 | 11 933 702.00 | 11 308 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 024 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 254 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 698 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 993.00 | 9 106.00 | | 55 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 048 932.00 | 10 731 515.00 | | 12 048 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 313.00 | 10 844 874.00 | | 11 784 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 619.00 | -113 359.00 | | 264 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 166.00 | | 58 520.00 | 210 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 023.00 | | 7 946.00 | 161 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 143.00 | | 50 574.00 | 49 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 729.00 | 4 767.00 | | 113 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 729.00 | 4 767.00 | | 113 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 507.00 | 27 240.00 | 5 301.00 | 122 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 335.00 | 2 834.00 | 9 337.00 | 51 335.00 |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | 7 958.00 | | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 798.00 | 10 792.00 | 9 337.00 | 76 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 305.00 | 38 032.00 | 14 638.00 | 199 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119 480.00 | 3 119 480.00 | | 3 119 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 640.00 | 499 640.00 | | 499 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 007.00 | 293 007.00 | | 293 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 091.00 | | | 3 159 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VB T. V. A. | 109 058.00 | | | 109 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 108.00 | | | 1 001 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 516 282.00 | 4 331 743.00 | 184 539.00 | 4 516 282.00 |
VW T.V.A. | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 629.00 | 4 317 629.00 | | 4 317 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |