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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 902.00 | 127 268.00 | 76 634.00 | 203 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 089.00 | 157 738.00 | 176 351.00 | 334 089.00 |
BT Marchandises | 1 344 739.00 | 12 347.00 | 1 332 392.00 | 1 344 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 451 265.00 | 46 984.00 | 4 404 281.00 | 4 451 265.00 |
BZ Autres créances | 382 450.00 | | 382 450.00 | 382 450.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 207 883.00 | 59 331.00 | 6 148 551.00 | 6 207 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 972.00 | 217 069.00 | 6 324 902.00 | 6 541 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 490.00 | 1 594.00 | | 283 490.00 |
DH Report à nouveau | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 757.00 | 781 896.00 | | 385 757.00 |
DL TOTAL (I) | 789 330.00 | 893 490.00 | | 789 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 917.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 147 379.00 | 108 239.00 | | 147 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 379.00 | 112 156.00 | | 147 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 706.00 | 1 271 971.00 | | 2 507 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 089.00 | 19 052.00 | | 29 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 782.00 | 1 380 997.00 | | 1 205 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 015.00 | 1 016 289.00 | | 1 059 015.00 |
EA Autres dettes | 503 354.00 | 1 245 832.00 | | 503 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 779.00 | 4 934 141.00 | | 5 387 779.00 |
ED (V) | 415.00 | | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 902.00 | 5 939 787.00 | | 6 324 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507 706.00 | | | 2 507 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 197.00 | | 12 893.00 | 321 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 480.00 | | 12 893.00 | 221 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 717.00 | | | 99 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 003.00 | 7 736.00 | | 150 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003.00 | 7 736.00 | | 150 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 156.00 | 39 140.00 | 3 917.00 | 112 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 105.00 | 12 347.00 | 16 105.00 | 16 105.00 |
6T Sur comptes clients | 50 066.00 | | 3 082.00 | 50 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 171.00 | 12 347.00 | 19 187.00 | 66 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 327.00 | 51 487.00 | 23 104.00 | 178 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 782.00 | 1 205 782.00 | | 1 205 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 199.00 | 420 199.00 | | 420 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 378.00 | 294 378.00 | | 294 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 354.00 | 503 354.00 | | 503 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 848.00 | 4 393 848.00 | | 4 393 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
VB T. V. A. | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 706.00 | 2 507 706.00 | | 2 507 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 432.00 | 4 776 298.00 | 157 134.00 | 4 933 432.00 |
VW T.V.A. | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 690.00 | 5 358 690.00 | | 5 358 690.00 |