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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792 382.00 | 1 657 383.00 | 1 134 999.00 | 2 792 382.00 |
AH Fonds commercial | 449 532.00 | 449 532.00 | | 449 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805 079.00 | 1 577 534.00 | 227 544.00 | 1 805 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 552.00 | 236 709.00 | 58 843.00 | 295 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 351 753.00 | 76 284 527.00 | 52 067 226.00 | 128 351 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 043 215.00 | 297 062.00 | 2 746 152.00 | 3 043 215.00 |
AX Avances et acomptes | 457 695.00 | | 457 695.00 | 457 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 887.00 | | 395 887.00 | 395 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 847 912.00 | 80 502 750.00 | 57 345 161.00 | 137 847 912.00 |
BT Marchandises | 669 611.00 | 172 210.00 | 497 400.00 | 669 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 148.00 | | 103 148.00 | 103 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406 199.00 | 1 186 255.00 | 19 219 943.00 | 20 406 199.00 |
BZ Autres créances | 1 166 165.00 | 16 712.00 | 1 149 453.00 | 1 166 165.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 356.00 | | 413 356.00 | 413 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 766 215.00 | 1 375 178.00 | 21 391 036.00 | 22 766 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 614 127.00 | 81 877 929.00 | 78 736 198.00 | 160 614 127.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 169.00 | 3 034 169.00 | | 3 034 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
DH Report à nouveau | 17 625 728.00 | 1 328 265.00 | | 17 625 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457 740.00 | 16 297 463.00 | | 7 457 740.00 |
DL TOTAL (I) | 28 422 579.00 | 20 964 839.00 | | 28 422 579.00 |
DP Provisions pour risques | 318 637.00 | 723 587.00 | | 318 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 637.00 | 723 587.00 | | 318 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 717.00 | 3 218 879.00 | | 3 252 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 11 378.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 855.00 | 793 445.00 | | 848 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 300.00 | 6 739 742.00 | | 7 887 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 913 146.00 | 11 527 452.00 | | 10 913 146.00 |
EA Autres dettes | 22 684 324.00 | 30 658 809.00 | | 22 684 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398 144.00 | 4 275 584.00 | | 4 398 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 994 981.00 | 57 225 290.00 | | 49 994 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 736 198.00 | 78 913 717.00 | | 78 736 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 527 060.00 | | 3 527 060.00 | 3 527 060.00 |
FG Production vendue services | 70 865 026.00 | | 70 865 026.00 | 70 865 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 392 086.00 | | 74 392 086.00 | 74 392 086.00 |
FM Production stockée | | | 1 199 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 502 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 468 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 863 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 605 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 040 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 767 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 342.00 | |
GE Autres charges | | | 436 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 492 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 331 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 148.00 | 97 190.00 | | 305 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 297.00 | 150 088.00 | | 195 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 446.00 | 247 279.00 | | 500 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460 513.00 | 150 913.00 | | 7 460 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 540.00 | 218 197.00 | | 633 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 094 054.00 | 369 110.00 | | 8 094 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593 607.00 | -121 830.00 | | -7 593 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 280 365.00 | 1 381 907.00 | | 1 280 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 979 568.00 | 90 245 167.00 | | 92 979 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 521 827.00 | 73 947 704.00 | | 85 521 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457 740.00 | 16 297 463.00 | | 7 457 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 300.00 | 7 887 300.00 | | 7 887 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433 971.00 | 4 433 971.00 | | 4 433 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430 256.00 | 3 430 256.00 | | 3 430 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 954.00 | 584 954.00 | | 584 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398 145.00 | 4 398 145.00 | | 4 398 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 888.00 | | | 395 888.00 |
UX Autres créances clients | 20 304 596.00 | | | 20 304 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
VB T. V. A. | 626 365.00 | | | 626 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 693.00 | 1 136 693.00 | | 1 136 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 025.00 | | 2 116 025.00 | 2 116 025.00 |
VI Groupe et associés | 22 099 371.00 | 22 099 371.00 | | 22 099 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 381 609.00 | 21 985 721.00 | 395 888.00 | 22 381 609.00 |
VW T.V.A. | 3 042 311.00 | 3 042 311.00 | | 3 042 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 146 126.00 | 47 030 101.00 | 2 116 025.00 | 49 146 126.00 |