| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 537 495.00 | 7 222 263.00 | 1 315 232.00 | 8 537 495.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 532 990.00 | | 532 990.00 | 532 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 856.00 | 253 144.00 | 5 712.00 | 258 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 661 174.00 | 98 705 674.00 | 57 955 500.00 | 156 661 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339 469.00 | | 4 339 469.00 | 4 339 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 409 514.00 | 106 630 614.00 | 64 778 900.00 | 171 409 514.00 |
BT Marchandises | 1 035 052.00 | | 1 035 052.00 | 1 035 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 259.00 | | 193 259.00 | 193 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 733 729.00 | 1 816 309.00 | 27 917 420.00 | 29 733 729.00 |
BZ Autres créances | 731 630.00 | 72 028.00 | 659 602.00 | 731 630.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 722.00 | | 412 722.00 | 412 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 110 855.00 | 1 888 337.00 | 30 222 518.00 | 32 110 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 520 369.00 | 108 518 951.00 | 95 001 418.00 | 203 520 369.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 829.00 | 3 946 830.00 | | 3 946 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607 744.00 | 16 821 711.00 | | 15 607 744.00 |
DL TOTAL (I) | 49 166 099.00 | 50 380 065.00 | | 49 166 099.00 |
DP Provisions pour risques | 496 789.00 | 644 686.00 | | 496 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 789.00 | 644 686.00 | | 496 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 390.00 | 1 051 125.00 | | 311 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781 614.00 | 1 652 472.00 | | 1 781 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 723.00 | 8 931 430.00 | | 9 559 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 798 160.00 | 12 384 495.00 | | 13 798 160.00 |
EA Autres dettes | 13 268 883.00 | 8 521 845.00 | | 13 268 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 615 758.00 | 6 103 184.00 | | 6 615 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 338 529.00 | 38 647 553.00 | | 45 338 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 001 418.00 | 89 672 304.00 | | 95 001 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 556 915.00 | 36 995 081.00 | | 43 556 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 390.00 | 1 051 125.00 | | 311 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 221.00 | | 1 434 221.00 | 1 434 221.00 |
FG Production vendue services | 85 616 288.00 | | 85 616 288.00 | 85 616 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 050 509.00 | | 87 050 509.00 | 87 050 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 762 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 205 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 656 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 866 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 876 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 822 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 321 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 198 329.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 954.00 | 152 711.00 | | 26 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 753.00 | 227 806.00 | | 147 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 708.00 | 380 517.00 | | 174 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 578.00 | 187 344.00 | | 189 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 457.00 | 1 121 449.00 | | 986 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 036.00 | 1 308 794.00 | | 1 176 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001 327.00 | -928 276.00 | | -1 001 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 712 715.00 | 1 645 185.00 | | 1 712 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 394 254.00 | 98 352 509.00 | | 103 394 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 786 509.00 | 81 530 798.00 | | 87 786 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607 744.00 | 16 821 710.00 | | 15 607 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 751 515.00 | | 16 847 552.00 | 163 751 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189 553.00 | 171 409 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740 446.00 | 9 520 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449 107.00 | 161 259 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 904 787.00 | | 1 355 678.00 | 8 904 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 234 480.00 | | 15 474 126.00 | 154 234 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 248.00 | | 17 748.00 | 612 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 753.00 | 883 510.00 | | 6 338 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 338 753.00 | 883 510.00 | | 6 338 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 685.00 | 49 500.00 | 197 397.00 | 644 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 685.00 | 49 500.00 | 197 397.00 | 644 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559 723.00 | 9 559 723.00 | | 9 559 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881 807.00 | 5 881 807.00 | | 5 881 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 598 898.00 | 3 598 898.00 | | 3 598 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 503.00 | 325 503.00 | | 325 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 615 758.00 | 6 615 758.00 | | 6 615 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 185.00 | | 373 185.00 | 373 185.00 |
UX Autres créances clients | 29 733 729.00 | 29 733 729.00 | | 29 733 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 391.00 | 311 391.00 | | 311 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 943 381.00 | 12 943 381.00 | | 12 943 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 447 095.00 | 447 095.00 | | 447 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 722.00 | 412 722.00 | | 412 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 251 266.00 | 30 878 081.00 | 373 185.00 | 31 251 266.00 |
VW T.V.A. | 4 202 800.00 | 4 202 800.00 | | 4 202 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 338 531.00 | 45 335 531.00 | 3 000.00 | 45 338 531.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 781 614.00 | 1 781 614.00 | | 1 781 614.00 |