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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 276 815.00 | 5 389 335.00 | 1 887 479.00 | 7 276 815.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280.00 | 294 685.00 | 18 595.00 | 313 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 061 488.00 | 89 815 602.00 | 55 245 887.00 | 145 061 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650 183.00 | | 2 650 183.00 | 2 650 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 376 627.00 | 95 949 155.00 | 60 427 472.00 | 156 376 627.00 |
BT Marchandises | 838 918.00 | | 838 918.00 | 838 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488 188.00 | | 488 188.00 | 488 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 389 151.00 | 1 595 745.00 | 24 793 406.00 | 26 389 151.00 |
BZ Autres créances | 617 685.00 | 75 493.00 | 542 193.00 | 617 685.00 |
CF Disponibilités | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 695.00 | | 119 695.00 | 119 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 458 398.00 | 1 671 237.00 | 26 787 161.00 | 28 458 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 835 025.00 | 97 620 392.00 | 87 214 632.00 | 184 835 025.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 303 417.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 830.00 | | | 3 946 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148 087.00 | 15 783 413.00 | | 17 148 087.00 |
DL TOTAL (I) | 50 706 441.00 | 45 388 354.00 | | 50 706 441.00 |
DP Provisions pour risques | 661 320.00 | 598 198.00 | | 661 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 320.00 | 598 198.00 | | 661 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 275.00 | 220 741.00 | | 280 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 649 667.00 | 1 341 011.00 | | 1 649 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 061.00 | 5 882 172.00 | | 8 313 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085 364.00 | 12 197 013.00 | | 12 085 364.00 |
EA Autres dettes | 7 846 322.00 | 20 835 626.00 | | 7 846 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669 182.00 | 5 362 852.00 | | 5 669 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 846 871.00 | 45 842 414.00 | | 35 846 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 214 632.00 | 91 828 967.00 | | 87 214 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 197 204.00 | 45 842 414.00 | | 34 197 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 275.00 | 220 741.00 | | 280 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 174.00 | | 973 174.00 | 973 174.00 |
FG Production vendue services | 81 755 899.00 | | 81 755 899.00 | 81 755 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 729 073.00 | | 82 729 073.00 | 82 729 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 985 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 214 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 332 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 494 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 144 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 038 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 156 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 058 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 035 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 410.00 | 164 520.00 | | 180 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 590.00 | 59 205.00 | | 71 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 636.00 | 238 917.00 | | 125 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 226.00 | 298 122.00 | | 197 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 034.00 | 197 234.00 | | 111 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 846.00 | 1 431 560.00 | | 1 234 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 880.00 | 1 628 794.00 | | 1 345 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148 653.00 | -1 330 671.00 | | -1 148 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 738 712.00 | 1 261 896.00 | | 1 738 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 419 323.00 | 92 887 468.00 | | 93 419 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 271 236.00 | 77 104 055.00 | | 76 271 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148 087.00 | 15 783 413.00 | | 17 148 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 669 021.00 | 11 016 268.00 | 7 575 002.00 | 86 669 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669 021.00 | 11 016 268.00 | 7 575 002.00 | 86 669 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 198.00 | 465 743.00 | 402 621.00 | 598 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 198.00 | 465 743.00 | 402 621.00 | 598 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 061.00 | 8 313 061.00 | | 8 313 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312 585.00 | 5 312 585.00 | | 5 312 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716 726.00 | 2 716 726.00 | | 2 716 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 318 849.00 | 7 318 849.00 | | 7 318 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 517.00 | | 368 517.00 | 368 517.00 |
UX Autres créances clients | 26 389 151.00 | 26 389 151.00 | | 26 389 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 542 851.00 | 7 542 851.00 | | 7 542 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 424 142.00 | 424 142.00 | | 424 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 588.00 | 143 588.00 | | 143 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 495 048.00 | 27 126 531.00 | 368 517.00 | 27 495 048.00 |
VW T.V.A. | 3 930 392.00 | 3 930 392.00 | | 3 930 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 846 871.00 | 35 843 871.00 | 3 000.00 | 35 846 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | 509.00 | | 506.00 |