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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597 069.00 | 5 570 837.00 | 2 026 232.00 | 7 597 069.00 |
AH Fonds commercial | 449 532.00 | 449 532.00 | | 449 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 280.00 | 278 472.00 | 34 807.00 | 313 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 174 689.00 | 86 390 547.00 | 58 784 142.00 | 145 174 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495 050.00 | | 2 495 050.00 | 2 495 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 096.00 | | 402 096.00 | 402 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 688 530.00 | 92 689 390.00 | 63 999 139.00 | 156 688 530.00 |
BT Marchandises | 940 401.00 | | 940 401.00 | 940 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 402 299.00 | 1 309 199.00 | 26 093 099.00 | 27 402 299.00 |
BZ Autres créances | 481 963.00 | 13 610.00 | 468 353.00 | 481 963.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 152 637.00 | 1 322 810.00 | 27 829 826.00 | 29 152 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 841 168.00 | 94 012 201.00 | 91 828 966.00 | 185 841 168.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 034 169.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200 000.00 | | | 26 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | | 18 431 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783 412.00 | 12 214 670.00 | | 15 783 412.00 |
DL TOTAL (I) | 45 388 354.00 | 33 985 409.00 | | 45 388 354.00 |
DP Provisions pour risques | 598 198.00 | 673 834.00 | | 598 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 198.00 | 673 834.00 | | 598 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 740.00 | 150 713.00 | | 220 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341 011.00 | 970 880.00 | | 1 341 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 172.00 | 7 489 329.00 | | 5 882 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197 012.00 | 12 101 361.00 | | 12 197 012.00 |
EA Autres dettes | 20 835 625.00 | 35 026 779.00 | | 20 835 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 362 851.00 | 5 109 513.00 | | 5 362 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 842 414.00 | 60 851 578.00 | | 45 842 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 828 966.00 | 95 510 823.00 | | 91 828 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 842 414.00 | 59 877 697.00 | | 45 842 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 740.00 | 150 713.00 | | 220 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 355 788.00 | | 1 355 788.00 | 1 355 788.00 |
FG Production vendue services | 75 791 097.00 | | 75 791 097.00 | 75 791 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 146 886.00 | | 77 146 886.00 | 77 146 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 797 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 586 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 601 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 035 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 790 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 356 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 006 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 334 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409 775.00 | |
GE Autres charges | | | 688 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 913 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 673 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 375 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 520.00 | 139 210.00 | | 164 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 205.00 | 50 397.00 | | 59 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 917.00 | 177 564.00 | | 238 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 122.00 | 227 962.00 | | 298 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 234.00 | 191 125.00 | | 197 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431 559.00 | 538 409.00 | | 1 431 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628 793.00 | 729 535.00 | | 1 628 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330 671.00 | -501 573.00 | | -1 330 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 261 896.00 | 1 083 263.00 | | 1 261 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 887 467.00 | 93 783 477.00 | | 92 887 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 104 055.00 | 81 568 806.00 | | 77 104 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783 412.00 | 12 214 670.00 | | 15 783 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 834.00 | 409 775.00 | 485 411.00 | 673 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882 172.00 | 5 882 172.00 | | 5 882 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114 969.00 | 6 114 969.00 | | 6 114 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210 764.00 | 3 210 764.00 | | 3 210 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 325.00 | 216 325.00 | | 216 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 362 852.00 | 5 362 852.00 | | 5 362 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 096.00 | | 402 096.00 | 402 096.00 |
UX Autres créances clients | 27 397 242.00 | 27 397 242.00 | | 27 397 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 616 300.00 | 20 616 300.00 | | 20 616 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 327.00 | 349 327.00 | | 349 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 498 220.00 | 28 096 124.00 | 402 096.00 | 28 498 220.00 |
VW T.V.A. | 4 079 753.00 | 4 079 753.00 | | 4 079 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 839 414.00 | 45 836 414.00 | 3 000.00 | 45 839 414.00 |