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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 698 833.00 | 6 338 753.00 | 1 360 080.00 | 7 698 833.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | 449 532.00 | | 449 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 473.00 | 248 531.00 | 5 942.00 | 254 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 437 125.00 | 94 362 998.00 | 56 074 128.00 | 150 437 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299 303.00 | | 4 299 303.00 | 4 299 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 437.00 | | 355 437.00 | 355 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 751 514.00 | 101 399 814.00 | 62 351 700.00 | 163 751 514.00 |
BT Marchandises | 827 174.00 | | 827 174.00 | 827 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 834.00 | | 146 834.00 | 146 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 486 684.00 | 1 385 608.00 | 25 101 077.00 | 26 486 684.00 |
BZ Autres créances | 896 888.00 | 71 513.00 | 825 375.00 | 896 888.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 523.00 | | 415 523.00 | 415 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 777 724.00 | 1 457 121.00 | 27 320 603.00 | 28 777 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 529 239.00 | 102 856 935.00 | 89 672 304.00 | 192 529 239.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 200 000.00 | 26 200 000.00 | | 26 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 946 830.00 | 3 946 830.00 | | 3 946 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821 711.00 | 17 148 087.00 | | 16 821 711.00 |
DL TOTAL (I) | 50 380 065.00 | 50 706 441.00 | | 50 380 065.00 |
DP Provisions pour risques | 644 686.00 | 661 320.00 | | 644 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 686.00 | 661 320.00 | | 644 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 125.00 | 280 275.00 | | 1 051 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652 472.00 | 1 649 667.00 | | 1 652 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 931 430.00 | 8 313 061.00 | | 8 931 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384 495.00 | 12 085 364.00 | | 12 384 495.00 |
EA Autres dettes | 8 521 845.00 | 7 846 322.00 | | 8 521 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 103 184.00 | 5 669 182.00 | | 6 103 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 647 553.00 | 35 846 871.00 | | 38 647 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 672 304.00 | 87 214 632.00 | | 89 672 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 995 081.00 | 34 197 204.00 | | 36 995 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051 125.00 | 280 275.00 | | 1 051 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 635.00 | | 1 423 635.00 | 1 423 635.00 |
FG Production vendue services | 82 440 549.00 | | 82 440 549.00 | 82 440 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 864 185.00 | | 83 864 185.00 | 83 864 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 679 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 958 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 242 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 452 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 163 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 417 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 328.00 | |
GE Autres charges | | | 3 891 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 546 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 412 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 395 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 180 410.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 711.00 | 71 590.00 | | 152 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 806.00 | 125 635.00 | | 227 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 517.00 | 197 226.00 | | 380 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 344.00 | 111 034.00 | | 187 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 449.00 | 1 234 846.00 | | 1 121 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308 794.00 | 1 345 880.00 | | 1 308 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928 276.00 | -1 148 653.00 | | -928 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 645 185.00 | 1 738 712.00 | | 1 645 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 352 509.00 | 93 419 322.00 | | 98 352 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 530 798.00 | 76 271 236.00 | | 81 530 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 821 710.00 | 17 148 086.00 | | 16 821 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 376 627.00 | | 15 807 031.00 | 156 376 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 401.00 | 612 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 432 143.00 | 163 751 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 148 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 321 742.00 | 154 990 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 726 348.00 | | 422 018.00 | 7 726 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 024 951.00 | | 15 287 692.00 | 148 024 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 328.00 | | 97 321.00 | 625 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 110 287.00 | 11 112 192.00 | 6 610 951.00 | 90 110 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 110 287.00 | 11 112 192.00 | 6 610 951.00 | 90 110 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931 430.00 | 8 931 430.00 | | 8 931 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219 664.00 | 5 219 664.00 | | 5 219 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356 959.00 | 3 356 959.00 | | 3 356 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 608.00 | 528 608.00 | | 528 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 103 184.00 | 6 103 184.00 | | 6 103 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 437.00 | | 355 437.00 | 355 437.00 |
UX Autres créances clients | 26 486 684.00 | 26 486 684.00 | | 26 486 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 125.00 | 1 051 125.00 | | 1 051 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 645 709.00 | 9 645 709.00 | | 9 645 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 565 027.00 | 565 027.00 | | 565 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 825.00 | 284 825.00 | | 284 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 523.00 | 415 523.00 | | 415 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 154 531.00 | 27 799 094.00 | 355 437.00 | 28 154 531.00 |
VW T.V.A. | 3 703 735.00 | 3 703 735.00 | | 3 703 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 647 551.00 | 38 644 551.00 | 3 000.00 | 38 647 551.00 |