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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833 647.00 | 2 228 895.00 | 604 752.00 | 2 833 647.00 |
AH Fonds commercial | 449 533.00 | 449 533.00 | | 449 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840 149.00 | 1 690 594.00 | 149 556.00 | 1 840 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 887.00 | 249 914.00 | 57 973.00 | 307 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 307 251.00 | 77 370 324.00 | 55 936 927.00 | 133 307 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 926 325.00 | | 2 926 325.00 | 2 926 325.00 |
AX Avances et acomptes | 1 786 732.00 | | 1 786 732.00 | 1 786 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 772.00 | | 387 772.00 | 387 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 096 107.00 | 81 989 259.00 | 62 106 848.00 | 144 096 107.00 |
BT Marchandises | 781 047.00 | | 781 047.00 | 781 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 772 760.00 | 1 094 077.00 | 14 678 683.00 | 15 772 760.00 |
BZ Autres créances | 545 947.00 | 19 450.00 | 526 497.00 | 545 947.00 |
CF Disponibilités | 6 023 754.00 | | 6 023 754.00 | 6 023 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 056.00 | | 496 056.00 | 496 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 706 343.00 | 1 113 527.00 | 22 592 816.00 | 23 706 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 802 450.00 | 83 102 787.00 | 84 699 663.00 | 167 802 450.00 |
CU Autres participations | 256 811.00 | | 256 811.00 | 256 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 169.00 | 3 034 169.00 | | 3 034 169.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 417.00 | 303 417.00 | | 303 417.00 |
DH Report à nouveau | 25 083 469.00 | 17 625 729.00 | | 25 083 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348 160.00 | 7 457 741.00 | | 13 348 160.00 |
DL TOTAL (I) | 41 770 739.00 | 28 422 580.00 | | 41 770 739.00 |
DP Provisions pour risques | 338 513.00 | 318 637.00 | | 338 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 513.00 | 318 637.00 | | 338 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 743.00 | 3 252 718.00 | | 8 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 10 491.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 135.00 | 848 855.00 | | 801 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272 128.00 | 7 887 300.00 | | 7 272 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 828 924.00 | 10 913 147.00 | | 10 828 924.00 |
EA Autres dettes | 18 890 973.00 | 22 684 325.00 | | 18 890 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785 508.00 | 4 398 145.00 | | 4 785 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 590 411.00 | 49 994 981.00 | | 42 590 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 699 663.00 | 78 736 198.00 | | 84 699 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 480 801.00 | | 4 480 801.00 | 4 480 801.00 |
FG Production vendue services | 73 461 714.00 | | 73 461 714.00 | 73 461 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 942 515.00 | | 77 942 515.00 | 77 942 515.00 |
FM Production stockée | | | -97 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 587 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 053 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 013 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 173 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 682 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 205.00 | |
GE Autres charges | | | 275 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 013 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 040 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 570 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 917.00 | 154 566.00 | | 144 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 181.00 | 305 149.00 | | 18 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 717.00 | 195 297.00 | | 245 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 898.00 | 500 446.00 | | 263 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 388.00 | 7 460 514.00 | | 154 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274 669.00 | 633 541.00 | | 1 274 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 057.00 | 8 094 054.00 | | 1 429 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165 159.00 | -7 593 607.00 | | -1 165 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057 097.00 | 1 280 366.00 | | 1 057 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 322 102.00 | 92 979 568.00 | | 95 322 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 973 943.00 | 85 521 827.00 | | 81 973 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 348 160.00 | 7 457 741.00 | | 13 348 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 637.00 | 107 330.00 | 127 205.00 | 318 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 756.00 | 7 275 756.00 | | 7 275 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609 004.00 | 4 609 004.00 | | 4 609 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573 363.00 | 3 573 363.00 | | 3 573 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785 508.00 | 4 785 508.00 | | 4 785 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 772.00 | | | 387 772.00 |
UX Autres créances clients | 15 688 835.00 | | | 15 688 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 654 070.00 | 18 654 070.00 | | 18 654 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 857.00 | | | 468 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 056.00 | | | 496 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 206 164.00 | 16 818 392.00 | 387 772.00 | 17 206 164.00 |
VW T.V.A. | 2 613 512.00 | 2 613 512.00 | | 2 613 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 792 904.00 | 41 789 904.00 | 3 000.00 | 41 792 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 543.00 | 516.00 | | 543.00 |