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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 45 433.00 | 17 406.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 237.00 | 455 667.00 | 8 569.00 | 464 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 980.00 | 505 738.00 | 405 241.00 | 910 980.00 |
BT Marchandises | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 532.00 | | 214 532.00 | 214 532.00 |
BZ Autres créances | 159 832.00 | | 159 832.00 | 159 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 395.00 | | 97 395.00 | 97 395.00 |
CF Disponibilités | 505 617.00 | | 505 617.00 | 505 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 776.00 | | 1 023 776.00 | 1 023 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 756.00 | 505 738.00 | 1 429 018.00 | 1 934 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 414 429.00 | | | 414 429.00 |
DH Report à nouveau | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 551.00 | | | 219 551.00 |
DL TOTAL (I) | 933 267.00 | | | 933 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 968.00 | | | 248 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 129.00 | | | 111 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 018.00 | | | 1 429 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 521.00 | | | 495 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 609 546.00 | | 3 609 546.00 | 3 609 546.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 609 846.00 | | 3 609 846.00 | 3 609 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 611 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 938.00 | | | 3 622 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 387.00 | | | 3 403 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 551.00 | | | 219 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 068.00 | | 22 846.00 | 900 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 935.00 | 910 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 935.00 | 527 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 165.00 | | 22 846.00 | 516 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 278.00 | 10 329.00 | 6 869.00 | 502 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 641.00 | 10 329.00 | 6 869.00 | 497 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 581.00 | 71 581.00 | | 71 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 214 532.00 | | | 214 532.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 142 614.00 | | | 142 614.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 263.00 | 385 239.00 | 1 023.00 | 386 263.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 750.00 | 495 521.00 | | 495 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
ST Autres comptes | 131 998.00 | | | 131 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 051.00 | | | 622 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 382.00 | | | 509 382.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 963.00 | | | 193 963.00 |