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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 49 633.00 | 13 206.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 814.00 | 461 094.00 | 6 719.00 | 467 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 557.00 | 515 365.00 | 399 191.00 | 914 557.00 |
BT Marchandises | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
BZ Autres créances | 191 003.00 | | 191 003.00 | 191 003.00 |
CF Disponibilités | 488 969.00 | | 488 969.00 | 488 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 732.00 | | 903 732.00 | 903 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 290.00 | 515 365.00 | 1 302 924.00 | 1 818 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 413 980.00 | | | 413 980.00 |
DH Report à nouveau | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
DL TOTAL (I) | 900 168.00 | | | 900 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 769.00 | | | 219 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 279.00 | | | 121 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 756.00 | | | 402 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 924.00 | | | 1 302 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 756.00 | | | 402 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 824 792.00 | | 3 824 792.00 | 3 824 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 792.00 | | 3 824 792.00 | 3 824 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 517.00 | | | 3 826 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 617.00 | | | 3 639 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 980.00 | | 3 577.00 | 910 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 077.00 | | 3 577.00 | 527 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 738.00 | 9 627.00 | | 505 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 101.00 | 9 627.00 | | 501 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 769.00 | 219 769.00 | | 219 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 148 573.00 | | | 148 573.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 178 692.00 | | | 178 692.00 |
VP Divers | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 392.00 | 361 369.00 | 1 023.00 | 362 392.00 |
VW T.V.A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 756.00 | 402 756.00 | | 402 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
ST Autres comptes | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 561.00 | | | 661 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 105.00 | | | 563 105.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 893.00 | | | 195 893.00 |