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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 58 065.00 | 5 435.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 652.00 | 407 886.00 | 11 766.00 | 419 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 148.00 | 469 681.00 | 396 467.00 | 866 148.00 |
BT Marchandises | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
BZ Autres créances | 267 467.00 | | 267 467.00 | 267 467.00 |
CF Disponibilités | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 203.00 | | 995 203.00 | 995 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 351.00 | 469 681.00 | 1 391 670.00 | 1 861 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 635 897.00 | | | 635 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 016.00 | | | 131 016.00 |
DL TOTAL (I) | 849 494.00 | | | 849 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 812.00 | | | 270 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 281.00 | | | 155 281.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 176.00 | | | 542 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 670.00 | | | 1 391 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 176.00 | | | 542 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 102.00 | | 1 374.00 | 926 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 328.00 | 866 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 381 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 420.00 | 483 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 200.00 | | 1 374.00 | 542 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 641.00 | 7 237.00 | 60 197.00 | 522 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | 908.00 | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 003.00 | 7 237.00 | 59 289.00 | 518 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 295 290.00 | 295 290.00 | | 295 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 259 491.00 | 259 491.00 | | 259 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 357.00 | 107 357.00 | | 107 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 781.00 | 562 758.00 | 1 023.00 | 563 781.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 176.00 | 542 176.00 | | 542 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
ST Autres comptes | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 898.00 | | | 61 898.00 |
YT Sous‐traitance | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 789.00 | | | 661 789.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |