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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 53 833.00 | 9 006.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 359.00 | 464 170.00 | 15 189.00 | 479 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 102.00 | 522 641.00 | 403 461.00 | 926 102.00 |
BT Marchandises | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 756.00 | | 455 756.00 | 455 756.00 |
BZ Autres créances | 262 764.00 | | 262 764.00 | 262 764.00 |
CF Disponibilités | 334 772.00 | | 334 772.00 | 334 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 767.00 | | 1 110 767.00 | 1 110 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 869.00 | 522 641.00 | 1 514 228.00 | 2 036 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 380 880.00 | | | 380 880.00 |
DH Report à nouveau | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
DL TOTAL (I) | 868 477.00 | | | 868 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 727.00 | | | 423 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
EA Autres dettes | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 228.00 | | | 1 514 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 049.00 | | 4 161 049.00 | 4 161 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 049.00 | | 4 161 049.00 | 4 161 049.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 039 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 328.00 | | | 85 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 620.00 | | | 4 162 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 311.00 | | | 3 974 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 557.00 | | 11 545.00 | 914 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 879.00 | | | 382 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 654.00 | | 11 545.00 | 530 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 365.00 | 7 275.00 | | 515 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 728.00 | 7 275.00 | | 510 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 727.00 | 423 727.00 | | 423 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 455 756.00 | | | 455 756.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 248 380.00 | | | 248 380.00 |
VP Divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 862.00 | 735 838.00 | 1 023.00 | 736 862.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 881.00 | | | 742 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 760.00 | | | 629 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 737.00 | | | 198 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |