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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 454.00 | 10 436.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 502.00 | 62 398.00 | 1 103.00 | 63 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 218.00 | 410 356.00 | 10 863.00 | 421 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 875.00 | 473 208.00 | 401 668.00 | 874 875.00 |
BT Marchandises | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 111.00 | | 373 111.00 | 373 111.00 |
BZ Autres créances | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
CF Disponibilités | 410 205.00 | | 410 205.00 | 410 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 166.00 | | 1 070 166.00 | 1 070 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 041.00 | 473 208.00 | 1 471 833.00 | 1 945 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 601 914.00 | 635 898.00 | | 601 914.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 431.00 | 131 016.00 | | 238 431.00 |
DL TOTAL (I) | 923 722.00 | 849 494.00 | | 923 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 962.00 | 229.00 | | 62 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 654.00 | 270 812.00 | | 325 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | 155 282.00 | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 950.00 | 115 779.00 | | 115 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 111.00 | 542 176.00 | | 548 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 833.00 | 1 391 670.00 | | 1 471 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 883.00 | 542 176.00 | | 547 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 251.00 | | 4 360 251.00 | 4 360 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 251.00 | | 4 360 251.00 | 4 360 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 129 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 556.00 | 94 062.00 | | -24 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24 556.00 | 95 193.00 | | -24 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 556.00 | -79 094.00 | | 24 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 089.00 | 83 311.00 | | 96 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 871.00 | 4 233 526.00 | | 4 360 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 440.00 | 4 102 509.00 | | 4 122 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 431.00 | 131 016.00 | | 238 431.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 814.00 | 17 447.00 | | 39 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 148.00 | | 12 456.00 | 866 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 874 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 729.00 | 389 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 971.00 | | 10 890.00 | 381 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 154.00 | | 1 566.00 | 483 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 681.00 | 7 256.00 | 3 729.00 | 469 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | 454.00 | 3 729.00 | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 952.00 | 6 802.00 | | 465 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 654.00 | 325 654.00 | | 325 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 373 111.00 | 373 111.00 | | 373 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 408.00 | 230 408.00 | | 230 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 662.00 | 604 639.00 | 1 023.00 | 605 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 111.00 | 547 883.00 | | 548 111.00 |