| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 1 542.00 | 9 347.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 63 137.00 | 364.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 218.00 | 412 676.00 | 8 542.00 | 421 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 875.00 | 477 356.00 | 397 519.00 | 874 875.00 |
BT Marchandises | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
BZ Autres créances | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CF Disponibilités | 678 899.00 | | 678 899.00 | 678 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 161.00 | | 1 190 161.00 | 1 190 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 036.00 | 477 356.00 | 1 587 680.00 | 2 065 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DG Autres réserves | 690 344.00 | | | 690 344.00 |
DH Report à nouveau | 797.00 | | | 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
DL TOTAL (I) | 985 445.00 | | | 985 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 672.00 | | | 386 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 670.00 | | | 122 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 235.00 | | | 602 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 680.00 | | | 1 587 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 006.00 | | | 602 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 875.00 | | | 874 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 132.00 | | | 389 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 720.00 | | | 484 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 207.00 | 4 148.00 | | 473 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 1 089.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 754.00 | 3 059.00 | | 472 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 672.00 | 386 672.00 | | 386 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 227.00 | 465 204.00 | 1 023.00 | 466 227.00 |
VW T.V.A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 235.00 | 602 006.00 | | 602 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
ST Autres comptes | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
YT Sous‐traitance | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 842.00 | | | 585 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 691.00 | | | 487 691.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 083.00 | | | 279 083.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |