| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 13 660.00 | 5 070.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 478.00 | 82 601.00 | 53 876.00 | 136 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 108.00 | 96 262.00 | 694 846.00 | 791 108.00 |
BT Marchandises | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 483.00 | 5 003.00 | 458 480.00 | 463 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 591.00 | 101 264.00 | 1 153 326.00 | 1 254 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 944.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 186 588.00 | 93 948.00 | | 186 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 969.00 | 93 696.00 | | 111 969.00 |
DL TOTAL (I) | 364 556.00 | 252 588.00 | | 364 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 739.00 | 397 562.00 | | 302 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 762.00 | 235 423.00 | | 213 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 163.00 | 143 627.00 | | 128 163.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 905.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 879.00 | 40 452.00 | | 31 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 770.00 | 936 953.00 | | 788 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 326.00 | 1 189 541.00 | | 1 153 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 374 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 942.00 | 9 822.00 | | 6 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 948.00 | 9 822.00 | | 6 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 1 181.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | 2 285.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 3 465.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | 6 357.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 484.00 | 27 872.00 | | 37 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 597.00 | 1 942 980.00 | | 1 760 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 628.00 | 1 849 284.00 | | 1 648 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 969.00 | 93 696.00 | | 111 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 944.00 | | 18 824.00 | 777 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660.00 | 791 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 155 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 044.00 | | 18 824.00 | 142 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 439.00 | 25 547.00 | 3 725.00 | 74 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 439.00 | 25 547.00 | 3 725.00 | 74 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 813.00 | 217 813.00 | | 217 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 248 628.00 | | | 248 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 233.00 | 109 949.00 | 192 284.00 | 302 233.00 |
VI Groupe et associés | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 619.00 | 289 720.00 | 11 898.00 | 301 619.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 770.00 | 596 486.00 | 192 284.00 | 788 770.00 |