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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 18 645.00 | 2 470.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 554.00 | 121 527.00 | 18 027.00 | 139 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 294.00 | 144 297.00 | 651 997.00 | 796 294.00 |
BT Marchandises | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 996.00 | 34 477.00 | 199 519.00 | 233 996.00 |
BZ Autres créances | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
CF Disponibilités | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 562.00 | 34 477.00 | 504 085.00 | 538 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 856.00 | 178 773.00 | 1 156 083.00 | 1 334 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 129.00 | 365 398.00 | | 429 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | 63 731.00 | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 517 088.00 | 495 129.00 | | 517 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 523.00 | 82 170.00 | | 236 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 111.00 | 103 271.00 | | 105 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 846.00 | 305 507.00 | | 187 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 071.00 | 139 216.00 | | 109 071.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 995.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 994.00 | 632 159.00 | | 638 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 083.00 | 1 127 289.00 | | 1 156 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 357.00 | 632 159.00 | | 451 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 909.00 | | 2 385.00 | 794 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 796 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 125.00 | | | 634 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 284.00 | | 2 385.00 | 158 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 393.00 | 13 903.00 | | 130 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 1 008.00 | | 3 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 277.00 | 12 895.00 | | 127 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 444.00 | 208 444.00 | | 208 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VB T. V. A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 330.00 | 48 693.00 | 187 637.00 | 236 330.00 |
VI Groupe et associés | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 594.00 | 302 094.00 | 1 500.00 | 303 594.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 994.00 | 451 357.00 | 187 637.00 | 638 994.00 |