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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 19 966.00 | 1 149.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 850.00 | 139 127.00 | 8 723.00 | 147 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 090.00 | 163 718.00 | 641 372.00 | 805 090.00 |
BT Marchandises | 191 835.00 | 22 161.00 | 169 674.00 | 191 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 284.00 | | 766 284.00 | 766 284.00 |
BZ Autres créances | 55 962.00 | 39 275.00 | 16 686.00 | 55 962.00 |
CF Disponibilités | 226 138.00 | | 226 138.00 | 226 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 781.00 | 61 437.00 | 1 185 345.00 | 1 246 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 871.00 | 225 154.00 | 1 826 717.00 | 2 051 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 523 384.00 | 451 088.00 | | 523 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 967.00 | 72 296.00 | | 233 967.00 |
DL TOTAL (I) | 823 351.00 | 589 384.00 | | 823 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 470.00 | 383 274.00 | | 333 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 485.00 | 102 387.00 | | 99 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 920.00 | 429 650.00 | | 352 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 463.00 | 120 178.00 | | 217 463.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 229.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 366.00 | 1 036 718.00 | | 1 003 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 717.00 | 1 626 102.00 | | 1 826 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 853.00 | 703 151.00 | | 719 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 058.00 | | 1 032.00 | 804 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 625.00 | | | 634 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | | 1 032.00 | 167 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 422.00 | 8 296.00 | 163 718.00 | 155 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 458.00 | 4 625.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 255.00 | 7 838.00 | 159 093.00 | 151 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 620.00 | 4 387.00 | 5 732.00 | 40 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 620.00 | 26 548.00 | 5 732.00 | 40 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620.00 | 26 548.00 | 5 732.00 | 40 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 548.00 | 5 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 920.00 | 352 920.00 | | 352 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 336.00 | 49 823.00 | 283 513.00 | 333 336.00 |
VI Groupe et associés | 99 485.00 | 99 485.00 | | 99 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
VP Divers | 766 284.00 | 766 284.00 | | 766 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 308.00 | 828 808.00 | 1 500.00 | 830 308.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 366.00 | 719 853.00 | 283 513.00 | 1 003 366.00 |