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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 117.00 | 1 008.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 17 632.00 | 1 098.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 554.00 | 109 645.00 | 29 909.00 | 139 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 909.00 | 130 393.00 | 664 515.00 | 794 909.00 |
BT Marchandises | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 546.00 | 35 769.00 | 231 777.00 | 267 546.00 |
BZ Autres créances | 47 282.00 | | 47 282.00 | 47 282.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 542.00 | 35 769.00 | 462 773.00 | 498 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 451.00 | 166 162.00 | 1 127 289.00 | 1 293 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 365 398.00 | 298 556.00 | | 365 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 731.00 | 66 842.00 | | 63 731.00 |
DL TOTAL (I) | 495 129.00 | 431 398.00 | | 495 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 170.00 | 220 032.00 | | 82 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 778.00 | 103 982.00 | | 408 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 296 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 216.00 | 129 517.00 | | 139 216.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 159.00 | 751 885.00 | | 632 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 289.00 | 1 183 283.00 | | 1 127 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 669 921.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 108.00 | | 8 201.00 | 791 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 794 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | 4 125.00 | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | | 3 076.00 | 155 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 528.00 | 15 865.00 | | 114 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 528.00 | 12 749.00 | | 114 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 507.00 | 305 507.00 | | 305 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 918.00 | 267 546.00 | | 42 918.00 |
VB T. V. A. | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
VI Groupe et associés | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 320.00 | | | 110 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 961.00 | 320 461.00 | 2 500.00 | 322 961.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 159.00 | 632 159.00 | | 632 159.00 |