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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 4 167.00 | 458.00 | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115.00 | 19 366.00 | 1 749.00 | 21 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 818.00 | 131 889.00 | 14 929.00 | 146 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 058.00 | 155 422.00 | 648 636.00 | 804 058.00 |
BT Marchandises | 155 698.00 | | 155 698.00 | 155 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 012.00 | 40 620.00 | 535 391.00 | 576 012.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 242 383.00 | | 242 383.00 | 242 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 087.00 | 40 620.00 | 977 466.00 | 1 018 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 144.00 | 196 042.00 | 1 626 102.00 | 1 822 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 451 088.00 | 429 129.00 | | 451 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 296.00 | 21 959.00 | | 72 296.00 |
DL TOTAL (I) | 589 384.00 | 517 088.00 | | 589 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 274.00 | 236 523.00 | | 383 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 387.00 | 105 111.00 | | 102 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 650.00 | 187 846.00 | | 429 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 178.00 | 109 071.00 | | 120 178.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 444.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 718.00 | 638 994.00 | | 1 036 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 102.00 | 1 156 083.00 | | 1 626 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 151.00 | 451 357.00 | | 703 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 294.00 | | 7 764.00 | 796 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 125.00 | | 500.00 | 634 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 669.00 | | 7 264.00 | 160 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 297.00 | 11 125.00 | 155 422.00 | 144 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 42.00 | 4 167.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | 11 084.00 | 151 255.00 | 140 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 650.00 | 429 650.00 | | 429 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 985.00 | 515 985.00 | | 515 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VB T. V. A. | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 634.00 | 49 067.00 | 333 567.00 | 382 634.00 |
VI Groupe et associés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 505.00 | 620 005.00 | 1 500.00 | 621 505.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 718.00 | 703 151.00 | 333 567.00 | 1 036 718.00 |