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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 16 198.00 | 2 532.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 478.00 | 98 330.00 | 38 148.00 | 136 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 108.00 | 114 528.00 | 676 580.00 | 791 108.00 |
BT Marchandises | 119 123.00 | | 119 123.00 | 119 123.00 |
BZ Autres créances | 381 476.00 | 5 562.00 | 375 914.00 | 381 476.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 265.00 | 5 562.00 | 506 704.00 | 512 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 373.00 | 120 090.00 | 1 183 283.00 | 1 303 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 556.00 | 186 588.00 | | 298 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 842.00 | 111 969.00 | | 66 842.00 |
DL TOTAL (I) | 431 398.00 | 364 556.00 | | 431 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 032.00 | 302 739.00 | | 220 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 982.00 | 105 822.00 | | 103 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 360.00 | 217 813.00 | | 296 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 517.00 | 128 163.00 | | 129 517.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 2 354.00 | | 1 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 885.00 | 788 770.00 | | 751 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 283.00 | 1 153 326.00 | | 1 183 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 921.00 | 596 486.00 | | 669 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 108.00 | | | 791 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 262.00 | 18 266.00 | 114 528.00 | 96 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 18 266.00 | 114 528.00 | 96 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 359.00 | 296 359.00 | | 296 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 312 220.00 | | | 312 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 284.00 | 110 320.00 | 81 964.00 | 192 284.00 |
VI Groupe et associés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 897.00 | 386 328.00 | 12 569.00 | 398 897.00 |
VW T.V.A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 885.00 | 669 921.00 | 81 964.00 | 751 885.00 |